Tisková zpráva k tisku 8667 – k umístění volných finančních prostředků hl.m. Prahy, získaných ze III. emise obligací

     Radě HMP byl předložen materiál týkající se umístění volných finančních prostředků hl.m. Prahy získaných ze III.emise obligací.
     III.emise obligací byla uvedena na trh dne 15.května 2001. Z jejího výtěžku byly získány finanční prostředky na pokrytí investičních potřeb hl.m. Prahy (modernizace a obnova vozového parku metra a financování výstavby jihozápadní části městského okruhu).
     III. emisi obligací lze charakterizovat jako první tzv. „domácí“ emisi hl.m. Prahy, její výše představuje 5 miliard Kč. Splatnost této emise je v roce 2011 a skládá se z části emise s pohyblivým kupónem a z části emise s pevným kupónem. 
     Při zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, získaných ze III.emise obligací bylo důsledně postupováno podle usnesení RHMP č. 0872, ze dne 24.8.1999 „k návrhu Zásad investiční politiky hl.m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků“. Konkrétní umístění těchto prostředků probíhalo v několika fázích:
1.	Finanční prostředky z této emise byly dočasně umístěny v První městské bance, a.s. na vysoce úročeném komunálním účtě. Hodnota těchto prostředků činila přibližně 4,971 mld. Kč.
2.	Současně byl vypracován detailní přehled o potřebě těchto prostředků, respektive plán dle kterého budou tyto prostředky uvolňovány na financování schválených investičních akcí v průběhu tohoto roku.
3.	Odborem FIS MHMP byl sestaven harmonogram uvolňování těchto získaných finančních prostředků v závislosti na potřebě kontinuity financování investičních akcí města.
4.	Stávající objem prostředků na tyto investice je alokován dle potřebné likvidity u vybraných bankovních institucích, a to při respektování „Zásad investiční politiky hl.m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků“:
1.	minimalizace investičního rizika
2.	nadstandardní zhodnocení
3.	střednědobý investiční horizont
4.	relativně vysoká likvidita
     Tato depozita jsou umístěna u Commerzbank Capital Markets, České spořitelny a.s., Citibank a.s. a u První městské banky a.s. 
     Rada HMP na jednání vzala na vědomí a odsouhlasila dosavadní kroky související se způsobem zhodnocováním volných finančních prostředků, získaných ze III. emise obligací.

V Praze dne 21.června 2001
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hlavního města Prahy