Zápis č.13/2005 z 56. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 17.10. 2005

 

Přítomni :        dle prezenční listiny : přítomno  13 ze 17ti členů výboru a tajemnice výboru

Nepřítomen:    M. Gregor, JUDr. M. Jančík, JUDr. Ing. M. Ludvík, Mgr. O. Sedláčková,M.B.A.

    Hosté:   JUDr. P. Hulinský- náměstek primátora HMP,  Ing. I. Bezděk- asistent náměstka primátora Hulinského, Ing. L. Svobodová – asistentka  předsedy FV ZHMP

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    16,25hodin

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  Ing. Mgr. M. Poche

 

1)  Úvod

 

    Ing. Mgr. M. Poche přivítal přítomné na pravidelném jednání FV ZHMP.

 

Dále s ohledem na aktuální vývoj přípravy návrhu rozpočtu HMP na rok 2006 a pro  termínový soulad s  projednáním návrhu rozpočtu HMP na rok 2006 v RHMP navrhl upřesnit termíny  nejbližších jednání FV ZHMP. Přítomnými členy FV ZHMP bylo dohodnuto:  Zrušit  původně plánovaný  termín jednání FV ZHMP v pondělí 24. října 2005 s tím, že materiály pro zasedání ZHMP dne 24.11.2005 budou na pořadu jednání FV ZHMP ve čtvrtek  dne  10. 11. 2005.  Nejpozději  na FV ZHMP 10.11.2005 bude také pravděpodobně  projednán návrh rozpočtu po odsouhlasení  radou HMP v prvním listopadovém týdnu. Případné předchozí projednání návrhu rozpočtu FV ZHMP před RHMP by přicházelo do úvahy na mimořádném jednání FV ZHMP, pokud by byl tento materiál s předstihem k dispozici.  

 

a) Schválení programu:

   

    Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche potvrdil program jednání dle návrhu uvedeného na pozvánce s již avizovaným doplněním o bod tisk: 0232 k plnění úkolů ZHMP vyplývajících z usnesení ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004- střednědobý investiční výhled, koncepce práce s cizími zdroji, model tvorby rezerv a optimální míra zadlužení. K tomuto bodu již  byly v pátek elektronickou cestou rozeslány podklady a doplňující písemné byly podle příslibu  rozdány nyní.

 

Následně byl navržený program jednání schválen všemi 10ti přítomnými členy FV ZHMP.

b) Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP konaného dne 26. září  2005 

 

    Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche  navrhl ponechat schvalování zápisu z jednání FV ZHMP konaného dne 26.9.2005  na další FV ZHMP. Důvodem je skutečnost, že  místopředseda FV ZHMP M. Gregor, který toto jednání řídil je v současné době mimo ČR a zápis dosud neodsouhlasil.

 

 

c) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně  zvolen  Ing. J. Mach .  

 

2) Tisk: 0221 k revokaci usnesení RHMP č. 1324 ze dne 9. 9. 2005 – k návrhu dotačních  

    vztahů hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy na rok 2006 + usnesení Rady hl. m. Prahy   

    číslo 1416 ze dne 4. 10. 2005   

 

    Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP uvedl tento tisk, který završuje problematiku opakovaně projednávanou na FV ZHMP. Zrekapituloval dosavadní vývoj při přípravě tvorby  konstrukce sestavení návrhu dotačních vztahů na rok 2006 a jeho projednání s MČ a v RHMP  až po schůzku vedení města za účasti p. primátora a JUDr. P. Hulinského- náměstka primátora HMP se starosty MČ hl. m.Prahy 1- 22 dne 23.9.2005. Na základě výsledků této schůzky se dospělo k závěru, že navrhovaná změna konstrukce dotačních vztahů je  efektivní a účelná, avšak její realizace v posledním roce volebního období není vhodná vzhledem k tomu, že meziroční výkyvy v  objemu dotačního vztahu u některých městských částí jsou příliš výrazné. Bylo doporučeno, aby tento model byl uplatněn od roku 2007.  Proto bylo usnesením RHMP č. 1416 ze dne 4.10.2005 revokováno původní usnesení RHMP č. 1324 ze dne 9.9.2005 v tom smyslu, že pro rok 2006 bude uplatněn model dotačních vztahů vycházející u všech městských částí hl.m.Prahy z dotačních vztahů roku 2005 s promítnutím očekávaného meziročního nárůstu výnosu obecních daní  (očekávaná skutečnost 2005/skutečnost 2004). Podle předpokladů odboru DPC MHMP se očekává, že tento nárůst bude činit 101,19 %. Celkový takto propočtený objem dotačních vtahů hl.m.Prahy k MČ Praha 1 – 57 představuje částku 3 133 211 tis.Kč. Současně i pro rok 2006 se navrhuje  aplikovat zásadu tzv. „minimálního dotačního vztahu“, který zaručuje určitý minimální objem dotace na 1 obyvatele městské části. Pro rok 2006 je navržena minimální dotace ve výši 2,1 tis.Kč na 1 obyvatele MČ,  čímž dochází k navýšení indexově propočteného dotačního vztahu o 41 260 tis.Kč, tj. na částku 3 174 471 tis.Kč. Po zapracování navýšení dle dodatků ke smlouvě o skládkování  mezi HMP, MČ Praha Ďáblice a MČ Praha Březiněves činí celkový objem dotačních vztahů hl. m. Prahy k MČ HMP na rok 2006    3 190 082,6 tis. Kč.

    Nový model konstrukce dotačních vztahů propočtený pro rok 2007 vycházející z principů použitých ve variantě dotačních vztahů dle původního usn. RHMP č. 1324 ze dne 9.9.2005 bude Radou HMP projednáván již v průběhu 1. pololetí 2006.

 

V rámci diskuse vystoupili:

Ing. Mach k Radou HMP odsouhlasené změně respektive časovému odsunu zavedení nové konstrukce dotačních vztahů o rok, kdy se zároveň předává působnost nové RHMP. Je  svým způsobem nelogický a úhybný manévr  zavádět změnu s časovou působností pro funkční období jiného orgánu než současné RHMP.

Bc. O Pecha  položil otázku, o kolik se v celkovém objemu „ušetřilo“ proti původnímu návrhu a nebylo by tedy vhodně z těchto prostředků a z případné rezervy zvýšit minimální objem dotace na 1 obyvatele MČ  z 2,1 na 2,3 tis. Kč.

Ing. Z. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro finanční oblast, pověřená  řízením ROZ MHMP v odpovědi uvedla, že ona „úspora“ pro HMP, kterou ale přivodili starostové MČ  a ne RHMP, je cca 100 mil. Kč. K navýšení minimálního objemu dotace na 1 obyvatele  MĆ se nepřistoupilo, ale byla navýšena celková rezerva pro MČ v kap. 10- Pokladní správa  z 300 na 500 mil. Kč, které bude nyní využitelná pro MČ  Praha 1-57. 

JUDr. V. Jaroš zmínil svoji připomínku (přednesenou na FV ZHMP dne 26.9.2005) k formulacím zásad rozpočtového provizoria v 5ti textových bodech v příloze č. 3  usn. RHMP, která by měly formulačně vyznívat nikoli jako doporučení,  ale rezolutnější stanovisko HMP  k sestavování rozpočtu MČ v době rozpočtového provizoria.

Ing. Z. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro finanční oblast, pověřená  řízením ROZ MHMP v odpovědi uvedla, že ony doporučení   vůči MČ  vychází formulačně z celostátně platných rozpočtových pravidel a není proto vhodné na nich nic měnit. Zde jsou navíc ve vztahu k MČ uvedeny prvně (na základě poznatků z hospodaření MČ) pro připomenutí celostátně platných pravidel, jimiž jsou MČ jako v tomto směru  samostatné subjekty povinny  se řídit.  

RNDr. J. Witzany,Ph.D. s ohledem na očekávání a naděje vkládané do konečně připravované změny konstrukce dotačních vztahů HMP k MĆ, označil současný stav schválený usnesením RHMP č. 1416 z 4.10.2005  za neuspokojivý výsledek. Dle jeho názoru se mohl alespoň udělat první krok ke změně kompromisním způsobem.

JUDr. P. Hulinský- náměstek primátora HMP v závěrečném vystoupení zrekapituloval historii vývoje stávajícího a přípravy konstrukce a projednání zavedení nového systému dotačních vztahů se  starosty MČ. Uvedl konkrétní zvažovaný případ částečného uplatnění prvků nového systému, ale na základě  projednání se starosty MČ se přistoupilo k indexaci. Pro příští rok  dojde k již zmíněné  změně uspíšení časového postupu projednání a stanovení dotačních vztahů k MČ zakotveného ve Statutu HMP, tak , aby MČ znaly tyto limity  již při přípravě návrhu rozpočtu. Připomenul i zvýšené možnosti řešení v rámci vyšší vytvořené rezervy.

 

    Po ukončení projednání tohoto bodu  přijal FV ZHMP  následující usnesení:

 

FV ZHMP bere na vědomí revokaci usn. RHMP č. 1416 ze dne 4.10.2005    k navrženému  dotačnímu  vztahu hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy na rok 2006 

 

Hlasování: ve 15,30 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 10

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

3)   Tisk 0232 k plnění úkolů ZHMP vyplývajících z usnesení ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004- střednědobý investiční výhled, koncepce práce s cizími zdroji, model tvorby rezerv a optimální míra zadlužení

 

    Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP uvedl materiál rozeslaný v pátek dne 14.10. 2005 členům FV ZHMP elektronicky a doplněný dnes o písemný dodatek k tisku 0232 zpracovaný  pro dnešní jednání  FV ZHMP obsahující kromě usn. RHMP č. 1496 ze dne 14.10.2005 také komentář k průběhu a výsledku projednání tisku: 0232 a tabulkovou přílohu Střednědobý plán realizace strategických investic hl. m. Prahy  (SIA) na období 2005-2011. Připomenul vznik původního  úkolu o 5ti bodech uloženého na jednání ZHMP dne 16.12.2004 usnesením č. 23/01, kterým byl schválen rozpočet HMP na rok 2005. Zmínil i postup zpracování a projednání jednotlivých dílčích úkolů, kterými se v 1. pololetí roku  2005 pracovně věnoval i FV ZHMP. Samostatně byla řešen úkol zpracovat nový model konstrukce dotačních vztahů HMP k MČ a zajistit fin. prostředky k dofinancování protipovodňových opatření. Vzhledem ke složitosti a provázanosti  zbývajících úkolů, byly tyto úkoly  na základě rozhodnutí gestora úkolu (náměstka primátora JUDr. P. Hulinského) řešeny souhrnně  a za pomoci externího poradce, kterým se stala společnost Facility,s.r.o. a výsledný výstup- závěrečná zpráva pod názvem „Analýza zadlužení hl. m. Prahy“ tvoří přílohu č. 1 k usnesení RHMP č. 1496 ze dne 14.10.2005. Na závěr popsal a shrnul výsledky, závěry a doporučení této analýzy.  Zmínil se i o vymezení pojmu běžné kapitálové výdaje jako limitovaný objem kapitálových výdajů v konkrétních odvětvích zaručujících základní městské funkce. V tomto  širším souboru priorit  se doporučuje v následujícím období uvolnit finanční prostředky do investic školství, kolektorů, respektive výstavba kolektorů formou PPP, dokončení bytové výstavby, investic do informačních technologií, a pokračování ve výstavbě technické vybavenosti městských částí.

V rámci obsáhlé diskuse jeho výklad ve detailech doplnil JUDr. P. Hulinský- náměstek primátora HMP, a s Ing. Z. Javornickou, zástupkyní ředitele MHMP pro finanční oblast, pověřenou  řízením ROZ MHMP.

V diskusi vystoupili:

Ing. J. Kaňák uvedl, že považuje za předčasné zde polemizovat s tímto důležitým materiálem, který bude jistě podrobně diskutován v ZHMP. Vyjádří se proto jen k bodům usn. RHMP č. 1496, kde RHMP souhlasí: se střednědobým plánem realizace strategických investic dle přílohy 2 , kde položil otázku zda tento projednaly či projednají odborně příslušné „odvětvové“ výbory ZHMP. Další dva body výše dluhové kapacity a optimální míra zadlužení jen potvrzují to co již víme např. doporučené mezní limity případného dalšího zadlužení odpovídají kovenantám  stanoveným EIB při přijetí půjček HMP. Vyjádřil souhlas s body 4. a 5., to jest se zapojením vysoké rezervy (určené na splácení závazků města vyplývajících z dluhové služby a vytvářené od r. 1999 v ekonomicky neodůvodněné výši) na financování strategických investic. Doporučil ale navrhovaná opatření podrobit podrobné diskusi  a vč. vyjasnění  posledního bodu  tj. od r. 2006 vázání tvorby rezerv na optimalizaci cash flow. 

RNDr. J. Witzany,Ph.D. s ohledem na své předchozí kritické postoje k vytváření vysokých ekonomicky nezdůvodnitelných (zvláště v současné době) rezerv považuje tento záměr za rozumný. Materiál přináší žádanou změnu a může být analytickým podkladem pro rozhodování o ufinancovatelnosti konkrétních strategických investic a objemu investic ve střednědobém horizontu. Ke stanovení výše dluhové kapacity ve výši 100 % příjmů města ve sledovaném roce připomenul, že by se nemělo zapomenout na určité skryté zadlužení např. v rámci stoprocentně vlastněného Dopravního podniku, který je nejen v běžných výdajích, ale i v investicích  navázán na rozpočet HMP. Doporučil zvážit, zda by se debata na FV ZHMP  vzhledem ke krátkému předkládacímu času měla dnes již uzavírat.

Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP v odpovědi na předřečníky uvedl, že problematika strategických investic a investic ve střednědobém  investičním výhledu byla jím na základě úkolů us. ZHMP č. 23/01 z 16.4.2005 iniciována v prvním pololetí 2005 nejen  k projednání ve FV ZHMP, ale  obracel se v té souvislosti i na předsedy odborných věcně příslušných výborů ZHMP, které by podle jeho informací měly mít tuto problematiku projednány. Dále se vyjádřil k problematice zdrojového financování strategických investic a podmínek a limitů zapojení dlouhodobě vytvářené  rezervy k tomuto účelu.

R. Šteiner-radní HMP se vyjádřil k problematice nepromítnutí zadlužení Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. v dluhové službě města a uvedl , že jediný úvěr DP negarantovaný městem (bez záruky města) je na krytí druhé, 20-ti vlakové série vozů metra pro trasu C metra je kryt vlastními příjmy DP, a.s. z jízdného. Další úvěr zatím DP, a.s nemá , i když předběžně probíhají diskuse a předběžná jednání  o financování např. tramvají, ale zatím bez dopadů na zvýšení zadlužení DP, a.s. ani HMP.

JUDr. P. Hulinský- náměstek primátora HMP připomenul, že původní záměr vytváření rezervy určené na splácení závazků města realizovaný na základě většinového názoru FV ZHMP a ZHMP se později stal předmětem kritiky i těch, kteří tuto strategii původně odsouhlasili. V současné době se změnily  ekonomické podmínky (např.diference mezi úrokovými sazbami úložek a úvěrů)   a pro město bude nyní výhodnější nevytvářet tak vysokou rezervu na splácení závazků a rozpustit ji na strategické investice na místo jejich financování úvěrem.

 

RNDr. J. Witzany,Ph.D. vyslovil procesní připomínku k projednání tohoto materiálu již  na zasedání ZHMP dne 20.10.2005, když nebyl k dispozici s týdenním předstihem členům ZHMP. Většina z nich, kteří se touto úzce specializovanou problematikou nezabývají by si zasloužila, aby měla na prostudování a promyšlení  problematiky více času respektive řádně stanovenou dobu. Sám za sebe materiál vítá, ale doporučuje z uvedených důvodů, aby bylo jeho projednání odloženo až na listopadové zasedání ZHMP.

Ing. J. Mach v souvislosti se záměrem rozpouštění rezervy určené na splácení závazků města položil otázku, jak budou hrazeny splátky dluhových závazků  v řádu mld. Kč spadající již na rok 2009 a 2010.

Ing. Z. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro finanční oblast, pověřená  řízením ROZ MHMP konkretizovala záměr vázat tvorbu rezerv na optimalizaci řízení cash flow. Vytvářené rezervy by nebyly určeny či vázány na splácení budoucích závazků, ale k vyrovnávání případných problémů v cash flow města. Rezerva by se dle analýzy pohybovala v řádu 1-2 mld. Kč.  Dále připomenula, že již v uplynulých 2 letech nebyla tato spořící rezerva v plném rozsahu naplňována tak, aby mohla zcela v horizontu 2010 krýt splácení závazků. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na úložkách v současné době bude výhodnější a dokládá to i analýza, závazky hradit refinancováním za výhodnějších finančních podmínek na delší dobu.

JUDr. V. Jaroš připomenul, že nejen u jednotlivce, ale i u HMP byla oceňována jeho solventnost a jeho úspory právě na této rezervě, což se promítlo kladně i v jeho hodnocení u ratingových agentur. Takže určitá finanční rezerva, může být pro HMP přínosná i z tohoto důvodu.

Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP uvedl, že jistě  nebude, jak již zde odeznělo rozpuštěna rezerva celá  a limitní výše a nakládání s rezervou bude v rámci další diskuse optimalizováno. Udržovat ale takto vysokou „spořící“ rezervu při již zmíněné současné diferenci mezi úrokovými sazbami úložek a půjček je ekonomicky nepřínosné.

V další diskusi vystoupil s argumenty k podpoře v analýze nastíněných záměrů odsouhlasených v usn. RHMP č. 1496 ze dne 14.10.2005 R. Šteiner-radní HMP , který zdůraznil, že v roce 2009 – 2010 jde o splacení emise obligací a u jejich vlastníků jakožto dlouhodobých investorů se při „reemisi“  pravděpodobně podaří dosáhnout lepších podmínek než při první emisi nebo při vydávání  nové emise. Přitom si je třeba uvědomit, že  se neuvažuje s čerpáním volných prostředků do spotřeby, ale na nejdůležitější nezpochybnitelné a pro město neodkladné investiční priority.  Naznačenou cestu obecně podpořil i Ing. J. Kaňák, který zdůraznil, že tato problematika musí být řádně projednána a odsouhlasena v ZHMP. 

 

Po ukončení diskuse odhlasoval  FV ZHMP  následující usnesení:

 

FV ZHMP bere na vědomí

 

předložený Tisk 0232 k plnění úkolů ZHMP vyplývajících z usnesení ZHMP č. 23/01 ze dne 16.12.2004- střednědobý investiční výhled, koncepce práce s cizími zdroji, model tvorby rezerv a optimální míra zadlužení

 

a doporučuje ZHMP schválit závěry odsouhlasené usnesením RHMP č. 1496 ze dne 14.10.2005

 

Hlasování: ve 16,10 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 10

Proti : 0

Zdržel se:0

 . 

 

4) Informace k přípravě rozpočtu na rok 2006

 

Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche informoval o závěrech výjezdního zasedání RHMP dne 14. a 15. 10. 2005 k přípravě návrhu rozpočtu a zde odsouhlaseném příjmovém a výdajovém rámci  a stanovených  limitech v oblasti běžných a  kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách pro návrh rozpočtu na rok 2006.

 

5) Různé

 

a)  Přehled o plnění příjmů na daních  do konce září  2005

 

FV ZHMP se seznámil s tímto pravidelným informačním materiálem DPC MHMP a vzal    ho  bez připomínek na vědomí.

 

b)  Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy  k 30.září 2005

 

FV ZHMP se bez připomínek seznámil s tímto pravidelným informačním materiálem ROZ MHMP a vzal ho  na vědomí.

 

 

Po vyčerpání programu jednání Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP poděkoval přítomným za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :

 

   ve čtvrtek 10. listopadu  2005 od 15,00  hodin na MHMP

    Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 

Ing. Mgr. M. Poche

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Ing. J. Mach

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne 17.10. 2005