Zápis č.15 z 37. jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 7.října 2004

Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  13 z 17ti členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomen: M. Gregor, JUDr.Ing. M. Ludvík, JUDr.Ing. T. Novotný, Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. 

Hosté:  JUDr. P. Hulinský náměstek primátora HMP,  Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP, Ing. J. Toman-ředitel OMI MHMP, M. Škoda-asistent předsedy FV ZHMP,   

 Zahájení:  10,00 hodin

Ukončení :  11,30 hodin

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP p. J. Štrof

 

1)  Úvod

Předseda finančního výboru p. J. Štrof přivítal přítomné na jednání FV ZHMP. Připomenul, že se jedná o pravidelné jednání. Dnešní termín je včetně  hodiny zahájení již dlouhodobě fixován  v termínech jednání FV ZHMP na II. pololetí 2004 odsouhlasených  na jednání FV ZHMP   dne 13. května 2004 (zápis č. 9/2004).

a) Schválení programu:

Předseda FV ZHMP p. J. Štrof na žádost JUDr. P. Hulinského náměstka primátora HMP navrhl doplnit na pořad jednání aktuálně rozdaný Tisk 7687 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy, kapitola 03-Doprava na rok 2004 o 650 000 000CZK, určených na výstavbu IV. provozního úseku trasy metra C 2. et. (Ládví – Letňany). 

Upravený program jednání byl schválen všemi  9ti  přítomnými členy FV ZHMP.

b) Ověřovatel zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně  zvolena  A. Samková.

2) I. čtení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2005

Předseda finančního výboru p. J. Štrof informoval  přítomné, že dnes odpoledne bude  návrh I. čtení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2005 na pořadu výjezdního zasedání RHMP. JUDr. P. Hulinský  náměstek primátora HMP, v jehož kompetenci je nově finanční problematika,  přednesl  Informaci o současném stavu sestavování návrhu rozpočtu HMP  na rok 2005 a seznámil přítomné se strukturou podkladových materiálů pro dnešní výjezdní zasedání RHMP. 

FV ZHMP vzal přednesenou ústní informaci jednomyslně bez připomínek na vědomí. 

3) Tisk 7375 – k návrhu dotačních vztahů k městským částem  hl. m. Prahy na rok 2005

Předseda finančního výboru p. J. Štrof informoval, že návrh dotačních vztahů byl v uplynulých dvou týdnech  projednán s městskými částmi hl. m. Prahy za přítomnosti p. primátora a  JUDr. P. Hulinského, náměstka primátora HMP. Ten informoval o konstrukci  tvorby dotačních vztahů (navýšení 2004/2005 činí 0,47 %) a uplatněných připomínkách a závěrech z uskutečněného projednání. V případě detailnějšího zájmu o průběh projednání budou  mít členové FV ZHMP  možnost se seznámit se zápisy z jednotlivých jednání.

V rámci diskuse vystoupil Ing. J. Mach  s dotazem k praktickému uplatnění zásady  minimálního dotačního vztahu, který zodpověděla Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP. Zároveň  zodpověděla další dotaz na konkrétní případ vyšší indexového nárůstu /dáno nárůstem počtu obyvatel z byt. výstavby/  a seznámila přítomné s některými obecněji uplatněnými připomínkami při projednání tj. (navýšení minimálního  dotačního  vztahu  na obyvatele z 1900 Kč na 2000 – 2500 Kč a vrácení se ke kriteriálnímu propočtu dotačního vztahu s velkým rozsahem jednotlivých kriterií).

K tématu případné změny  způsobu stanovení dotačního vztahu byla  krátká výměna názorů uzavřena závěrem   pokusit se v průběhu příštího roku zpracovat analýzu a  modely pro posouzení a projednání případné změny současného systému.

Po ukončení diskuse bylo odhlasováno následující  usnesení  FV ZHMP :

FV ZHMP souhlasí s návrhem dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2005 dle tisku 7375 a doporučuje ho  ke schválení v rámci návrhu rozpočtu HMP na rok 2005

Hlasování: ve 10, 25 hod. (Přítomno  11 členů FV ZHMP) 

Pro: 11
Proti : 0
Zdržel se:0 

4) Tisk 7365 k  návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok2004 v kap. 01 a 02

Tisk uvedl ředitel OMI MHMP ing. J. Toman, který přítomné seznámil s čerpáním kapitálových výdajů a  věcným vývojem na stavbách v kap. 01 a 02 investorsky zajišťovaných  OMI MHMP zdůvodnil navržené úpravy  rozpočtu, které většinou představují posílení finančních objemu na akcích u kterých je možnost jejich využití a profinancování do konce roku 2004.

Dále zodpověděl doplňující otázky položené RNDr. J. Witzanym, Ph.D. a MUDr. M. Hoškem  zda u  konkrétních akcí jde o posílení ročních objemů a tedy zrychlení výstavby nebo krytí zvýšení celkových nákladů.

Po ukončení diskuse bylo odhlasováno následující  usnesení  FV ZHMP :

FV ZHMP  doporučuje ZHMP  schválit návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2004 v kap. 01 a 02  (tisk Z-179)

Hlasování: ve 10, 30 hod. (Přítomno  12 členů FV ZHMP) 

Pro: 12
Proti : 0
Zdržel se:0 

5) Tisk 7687 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy, kapitola 03-Doprava na rok 2004 o 650 000 000CZK, určených na výstavbu IV. provozního úseku trasy metra C 2. et. (Ládví – Letňany)

Tisk uvedl JUDr. P. Hulinský, náměstek primátora HMP, který připomenul, že se jedná o čerpání 1. tranše z celkového úvěru ve výši 75 mil. EUR (se splatností 25 let a s 6ti letým odkladem začátku splácení), jehož přijetí schválilo již ZHMP svým usn. č. 10/08 ze dne 11.9.2003. O čerpání této tranše (ve výši 650 mil. Kč ) požádalo HMP EIB na základě požadavku investora zdůvodněného aktuální potřebou finančních  prostředků na základě postupu prací  na trase metra IV.C. 2. et.. Předložený písemný materiál obsahoval i přílohu s technickoekonomickými parametry stavby vč. finančních  zdrojů krytí očekávané skutečnosti v roce 2004 (státní dotace, vl. zdroje DP, a.s. úvěr EIB). Zároveň přislíbil na některém dalším jednání FV ZHMP předat aktualizaci celkového úvěrového zatížení HMP zpracovanou na základě přijetí této tranše.

V diskusi vystoupili s následujícími doplňujícími otázkami připomínkami a podněty:

Bc. O. Pecha k upřesnění stavu přiznání či zasmluvnění státní dotace 450 mil. Kč

RNDr. J. Witzany Ph. D. upozornil, že 6ti letý  odklad se týká jen splátek jistiny nikoli úroků, dále doporučil uvádět i souhrnné ekonomické ukazatelé stavby (zůstatek CNS) nikoli jen r.2004, připojení aktualizace celkového úvěrového zatížení již  přislíbeného předkladatelem.  

Ing. M. Hejl zdůraznil, že jde defakto o technickou záležitost-čerpání v rámci již schváleného úvěru.

Ing. J. Mach položil otázku zda by nebylo možné čerpání tranše odsunout do dalších let a k současnému financování stavby použít nečerpané prostředky v kapitole 03 např. Vysočanská radiála.

RNDr. J. Witzany Ph. D.  podpořil tento návrh z obecného pohledu i s ohledem na vysoká depozita volných rozpočtových prostředků HMP, současně připustil, že úvěr je natolik výhodný, že  cena těchto úvěrových zdrojů odpovídá výnosům z depozit

Předseda finančního výboru p. J. Štrof se vrátil k otázce aktualizace dluhové služby, která bude i na pořadu dnešního výjezdního zasedání RHMP, kde proběhne i diskuse nad volnými finančními rozpočtovými zdroji a nad vývojem čerpání v rámci jednotlivých kapitol v r. 2004 s příslušnými závěry, které budou následně předloženy k informaci FV ZHMP. Dále informoval o aktuálním čerpání investičních výdajů u OMI MHMP, které s ředitelem OMI průběžně sleduje a podal i informaci o  výhledu do konce roku.

R. Šteiner  radní HMP v odpovědi Ing. Machovi připustil, že z obecného hlediska se  sice záměr přednostně využít nečerpané zdroje v rámci kapitoly zdá vhodný, ale upozornil, že navrhovatel přehlédl skutečnost, že u Vysočanské radiály jde o účelově vázané zdroje SFDI, které nelze použít na jinou akci. Další  stavba v kap. 03 s objemově významným očekávaným nečerpáním je 2. st. Strahovského tunelu (křižovatka Malovanka) ovšem krytá výnosem emise obligací z EMTN programu, které jsou usn. ZHMP odsouhlaseny jen pro některé prioritní investiční akce. Dále v odpovědi Bc. Pechovi konkretizoval problematiku individuální dotace ze  státního rozpočtu  na IV.provozní úsek trasy C metra 2. et. i v kontextu vládních příslibů v dlouhodobějším horizontu. V odpovědi na  připomínku RNDr. J. Witzanyho Ph. D.  ústně doplnil souhrnné ekonomické ukazatelé stavby.

Následně proběhla mezi přítomnými diskuse o závaznosti rámcových vládních příslibů dotací na výstavbu metra a výši skutečně poskytovaných dotací ze státního rozpočtu na výstavbu metra.

Po jejím ukončení  Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP v odpovědi na námět RNDr. J. Witzanyho Ph. D.  k případnému využití deponovaných tzv. volných finančních rozpočtových prostředků připomenula, že v úvěrové smlouvě uzavřené mezi HMP a EIB jsou přesně specifikovány podílové zdroje k financování akce a i časové rozlišení k čerpání jednotlivých tranší úvěru. Na uvolnění konkrétních  tranší je předkládána podrobná a doložená žádost a EIB po jejím přezkoumání uvolňuje tyto prostředky, které je třeba proinvestovat v časovém limitu přímo na konkrétní akci. Nelze tedy tyto zdroje použít jinde či deponovat či je nahradit jinými zdroji při financování akce kryté úvěrem EIB.

Po ukončení diskuse bylo odhlasováno následující  usnesení  FV ZHMP :

FV ZHMP  doporučuje  schválit Tisk 7687 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy, kapitola 03-Doprava na rok 2004 o 650 000 000CZK, určených na výstavbu IV. provozního úseku trasy metra C 2. et. (Ládví – Letňany) 

Hlasování: ve 10, 50 hod. (Přítomno  12 členů FV ZHMP) 

Pro: 12
Proti : 0
Zdržel se:0 

6) Informace o  dozajištění finanční pozice hl. m. Prahy proti měnovým a úrokovým rizikům tisk 7303, 7229

Předseda finančního výboru p. J. Štrof v návaznosti na svoji písemnou informaci předloženou na minulém jednání FV ZHMP ústně  informoval o současném stavu. Pokud dojde k aktuálnímu vývoji v problematice bude záležitost projednána ve FV ZHMP. Problematika je také na pořadu dnešního výjezdního zasedání RHMP.

V diskusi vystoupil RNDr. J. Witzany Ph. D s upozorněním na ocenění vybraných derivátních  transakcí HMP ke dni uzavření, kde odhadl vysokou  ztrátu na 1.1 mld. Kč vzhledem k tržnímu ocenění, což naopak v konkrétních případech  představuje neúměrně vysoký zisk (nestandardní zisk mimo obvyklé tržní marže) pro příslušné bankovní instituce. V dlouhém příspěvku se věnoval nejenom konkrétním produktům, ale i dle jeho názoru podobnému  problému kdy jedna ze čtvrtí  Londýna  uzavřela velké množství podobných transakcí a  dostala se do vysokých ztrát.  Spor o „oprávnění“ municipalit“ k podobným krokům skončil rozhodnutím nejvyššího soudu o neplatnosti uzavírání podobných rizikových operací ze strany municipalit a patřičné kroky vůči bankám,  vyvozoval, že HMP se dostává do podobné situace a navrhl, aby RHMP zadala zpracování forezního auditu k této problematice. Na závěr konstatoval, že složitá situace i většina ztrát z tržního ocenění vznikla právě opakováním zajištovacích a dozajištovacích operací. 

MUDr. M. Hvížďala  doporučil, aby tato problematika nebyla projednávána bez přítomnosti bývalého náměstka primátora Ing. J. Paroubka, aby se mohl k této kritice vyjádřit. V otázce srovnání s Londýnskou čtvrtí, připomenul, že příslušné finanční transakce byly předem projednávány a schváleny RHMP, FV ZHMP a ZHMP a získaly poměrně velkou podporu. Se závěrem RNDr. J. Witzanyho  Ph. D  o neúčelnosti  řetězení dozajišťovacích operací, ale vyslovil souhlas. Poprosil předsedu finančního výboru p. J. Štrofa o předání detailnějších informací k problematice o  dozajištění finanční pozice hl. m. Prahy proti měnovým a úrokovým rizikům. 

Po závěrečném resumé předsedy finančního výboru p. J. Štrofa  bylo projednání celé problematiky přerušeno bylo dohodnuto projednání této problematiky přerušit a pokračovat na některém dalším jednání FV ZHMP.

7) Tisk 7448 – k návrhu odpisového plánu hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací v působnosti hl.m. Prahy na rok 2005

Materiál uvedla a problematiku vysvětlila Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP. Zdůraznila, že v odpisových  plánech PO jsou zohledněny připomínky auditora k minulým rokům a připomenula, že použití prostředků takto získaných do investičního fondu PO podléhá v souladu se zákonem předchozímu schválení RHMP. V odpovědi na dotaz Ing. M.  Kousalíkové potvrdila, že u PO jde o individuální odpisové plány.

Po uzavření tohoto bodu bylo jednomyslně odsouhlaseno usnesení FV ZHMP

FV ZHMP bere  po projednání na vědomí Tisk 7448 – k návrhu odpisového plánu hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací v působnosti hl.m. Prahy na rok 2005 

Hlasování: ve 11, 05 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro: 12
Proti : 0
Zdržel se: 0 

8) Tisk 7584 – k vypořádání inventarizačních rozdílů zjištěných inventarizaci k 31.12. 2003

S úvodním slovem  vystoupil  předseda finančního výboru p. J. Štrof ve funkci předsedy komise RHMP pro inventarizaci majetku a závazků, který seznámil s problematikou a zdůraznil, že tisk se týká pouze MHMP. Komplexní zpráva o vypořádání inventarizačních rozdílů za celé HMP zpracovaná Hlavní inventarizační komisí HMP bude předložena ZHMP v listopadu. Pak předal slovo  JUDr. M. Huspekové předsedkyni hlavní inventarizační komise MHMP, která v zastoupení za ředitele MHMP seznámila přítomné s podrobnostmi.

V diskusi vystoupil pouze JUDr. V. Jaroš, který vyjádřil „potěšení“, že se podařilo „dohledat“ některé chybějící položky vykazované v inventarizaci jako inventarizační rozdíly včetně „rozstěhovaného“ nábytku (inventáře). / Jednalo se právě  o položky původně vykazované jako inventarizační rozdíly nad jejichž ztrátou či označením vyslovil kritickou připomínku při projednání zprávy o inventarizaci/.  

Po ukončení diskuse bylo odhlasováno následující  usnesení  FV ZHMP :

FV ZHMP  bere na vědomí vypořádání inventarizačních rozdílů zjištěných inventarizaci k 31.12. 2003 dle tisku 7584 schválené usn. RHMP č. 1616 ze dne 21.9.2004.

Hlasování: ve 11, 15 hod. (Přítomno  12 členů FV ZHMP) 

Pro: 12
Proti : 0
Zdržel se:0 

9) Tisk 7597 – k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Technické správy komunikací hl.m. Prahy pro rok 2004 v kapitole 03 Doprava 

Tisk velmi podrobně zdůvodnil a přítomné s detaily seznámil R. Šteiner  radní HMP. K prezentované problematice nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky a na závěr  bylo odhlasováno následující  usnesení  FV ZHMP :

FV ZHMP  bere na vědomí úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Technické správy komunikací hl.m. Prahy pro rok 2004 v kapitole 03 Doprava  dle tisku 7597  schválené usn. RHMP č. 1623 ze dne 21.9.2004.

Hlasování: ve 11, 25 hod. (Přítomno  12 členů FV ZHMP) 

Pro: 12
Proti : 0
Zdržel se:0 

7) Různé

a) RNDr. J. Witzany Ph. D. požádal R. Šteinera  radního  HMP o předání aktuální zprávy o postupu prací fy Etkins na zajištění financování a výstavby  Severozápadní části městského okruhu  vč. uzavřené smlouvy  s fy Etkins.

Dále poděkoval za jemu předanou zprávu  finanční náročnosti výstavby tunelu Mrázovka v porovnání s vysoutěženou cenou.

R. Šteiner  radní HMP se vyjádřil k problematice cenového vývoje při realizaci této stavby, kdy byla ještě v roce  1998 zasmluvněna základní cena s tím, že bude v jednotlivých letech navyšována indexováním, což bylo jednou z příčin nárůstu CNS zvláště s ohledem na její časové prodlužování dané obstrukcí ekologických a občanských iniciativ při opakovaných odvoláních v rámci územního a stavebního řízení. připomenul, že tato problematika byla opakované projednávána ve FV ZHMP i v minulém volebním období. V současné době se přistupuje k zasmluvnění pevné ceny. 

Dále informoval o aktuálním stavu prací zajištovaných firmou Etkins tj. l. fáze revize a následný návrh  legislativních úprav nutných pro realizaci PPP v podmínkách ČR bude předložena do konce listopadu  2004 a bude dána k dispozici i FV ZHMP.

b) JUDr. V. Jaroš se vyjádřil k usnesení RHMP číslo 1637 ze dne  1.10.2004  (Tisk 7366)

k výsledku obchodní veřejné soutěže na zhotovitele stavby dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění pro stavbu číslo 7526 "Dostavba botanické zahrady" kdy bylo uloženo  OMI MHMP uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem - zhotovitelem stavby. V této smlouvě má být zakotveno, že Harmonogram prací bude vždy aktualizován v návaznosti na schválenou výši finančních prostředků v rozpočtu příslušného kalendářního roku.  Lapidárně řečeno nebudou-li peníze stavět se nebude  , což je ale apriori přístup pro jakoukoli stavbu zhoubný protože v důsledku nese zastavení stavby a tím i vícenáklady.  Dále upozornil na zavádějící odkaz radního HMP RNDr. M. Gregara, že ve FV ZHMP bylo problematika a širší objektový  rozsah stavby (představující řešení havarijního stavu PBZ) projednán, aby nedošlo k posuzování následného vývoje stavby obdobně jako u skleníku Fata Morgana.