Zápis č.4/2005 z 47.jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 21.2. 2005

 

ZÁPIS

č.4/2005

z 47.jednání Finančního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy

konaného dne 21. února 2005

 

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno  14 z 17ti členů výboru

Nepřítomen:  Mgr. M. Jančík, Ing. M. Kousalíková, A. Samková

Hosté:     Ing. J. Bürgermeister-náměstek primátora HMP, P. Vlasák člen ZHMP, Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP, Ing. Mgr. V. Kubec-FIS MHMP, Ing. I. Bezděk-asistent náměstka primátora Hulinského, L. Svobodová – asistentka  předsedy FV ZHMP, Ing. M. Kárník-generální ředitel KCP, a.s., Ing. Z. Novák-finanční ředitel KCP, a.s.

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    17,10 hodin

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  Ing. Mgr. M. Poche

   

 

1)  Úvod

 

    Ing. Mgr. M. Poche přivítal přítomné na pravidelném jednání FV ZHMP.

 

a) Schválení programu:

   

    Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche uvedl program  dnešního jednání oproti  pozvánce s návrhem na přeřazení tisku 8635 před projednání problematiky KCP, a.s..  Dále konstatoval, že kromě podkladových materiálů k dnešnímu jednání byly členům FV ZHMP distribuovány i další jimi vyžádané materiály, a to  přehled uzavřených dohod o krátkodobém užívání nebytových prostor  v objektu Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 za období 2002-2005 a aktuálně RNDr. J. Witzanym, Ph.D. a M. Gregorem vyžádanou informaci k problematice derivátních transakcí HMP vč. tisku Z-534 a 7795. Kromě toho byly rozeslány i slíbené podkladové materiály k jednání pracovních skupin-dotační vztahy HMP k MČ v letech 1998 - 2005.

 

Navržený program jednání byl schválen všemi 10ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

 

b) Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP dne 10. února 2005   

 

    Předseda FV ZHMP Ing. Mgr. M. Poche  uvedl , že zápis, který byl všem rozeslán  elektronickou cestou nebyl dosud vydán, protože není podepsán tajemnicí FV ZHMP Ing. Z. Javornickou, zástupkyní ředitele MHMP pověřenou  řízením SEJF a ROZ MHMP, která je nemocná.

Následně požádal přítomné o připomínky k návrhu zápisu a protože nebyly žádné uplatněny je   zápis považován za platný.

 

  

b) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně 13 ti hlasy zvolen MUDr. M. Hvížďala

 

 

2) Tisk 8635 k návrhu úpravy schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2005

 

Předseda finančního výboru Ing.Mgr. M. Poche, který materiál uvedl ve  svém úvodním vystoupení zdůraznil s odkazem na dopady novely zákona o rozpočtovém určení daní již na FV ZHMP projednávaném, že dochází k úpravám-navýšení krajských daní, které je třeba promítnout ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy.

V diskusi vystoupili:

 Ing. J. Mach  s připomínkou k nedostatečnému zdůvodnění a konkretizaci navýšených výdajů zejména v kapitole 09- Vnitřní správa.

JUDr. V. Jaroš jeho připomínku formálně potvrdil, zdůvodnění by měla být podrobnější a výstižnější, když nejsou přítomni správci kapitol, aby je mohli na místě doplnit. Současně ale doporučil materiál schválit s tím, že doplnění komentářů se zajistí pro jednání ZHMP.

Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche navrhl, aby  se zdůvodněním vystoupili alespoň dva přítomní správci kapitol - členové RHMP.

J. Štrof- radní HMP,  správce kapitoly 04- Školství mládež a samospráva  potvrdil již sdělené informace o promítnutí výnosů krajských daní do kapitol, jejichž využití pro konkrétní kapitoly je   dané  a musí být proto v rozpočtu HMP úpravou promítnuto, ale přesnější účelové určení, respektive  položkové členění  bude v některých případech znovu na návrh správců kapitol projednáváno a schvalováno.  Např. účelové investice pro kap. 04 ve výši 263 745 tis. Kč jsou nyní promítnuty na číslo stavby 8169- Rozvoj ÚSC-investice, což je investiční rezerva v kapitole 04, která bude dalšími úpravami specifikována a rozpouštěna na konkrétní akce a FV ZHMP bude tak mít možnost se vyjádřit.

R. Šteiner-radní HMP doplnil informaci o vázanosti prostředků, které v jeho kapitole 03-Doprava je vázáno na konkrétní odd.par (2242dopravní obslužnost železnice, 2221dopravní obslužnost silnice atd.) a nelze je proto ani  z úrovně  ZHMP směrovat jinak.

Po vyjasnění problematiky v další diskusi, které se zúčastnili: předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche, M. Gregor, místopředseda FV ZHMP a Ing. J. Mach,

bylo předsedou finančního výboru Ing. Mgr. M. Pochem a Mgr. O. Sedláčkovou , M.B.A. navrženo následující usnesení FV ZHMP:

 

FV ZHMP bere na vědomí  tisk 8635 k návrhu úpravy schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2005 (Z-484) a žádá o informaci o využití navýšených prostředků 1 408 tis. Kč v kapitole 09-Vnitřní správa.  

 

Hlasování: ve 15,25 hod. (Přítomno 14 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 14

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

 

 

 

 

3) KCP- refinancování úvěrů KCP, a.s.-prodloužení záruky HMP, Informace k obchodnímu plánu KCP  do r. 2007

 

Jako výchozí podklady pro dnešní jednání byly členům FV ZHMP v elektronické i písemné formě distribuovány tisk 8642 k refinancování úvěrů KCP, a.s.-prodloužení záruky HMP vč. přijatého usn. RHMP č. 0147 ze dne 15.2.2005 a Informace pro jednání Valné hromady KCP, a.s. konané  dne 15.2.2005  obsahující Strategii dalšího vývoje a Obchodní plán do r. 2007 vč. příloh. Kromě toho je k dispozici zastupitelům pro jednání ZHMP dne 24.2.2005 také tisk Z-529 k refinancování úvěrů KCP, a.s.-prodloužení záruky hl. m. Prahy.

 Ing. Mgr. M. Poche,  předseda FV ZHMP tento bod uvedl a  připomenul, že  refinancování úvěru bylo již řešeno v r. 2004, kdy RHMP přijala usn. č. 0604  a 0605 ze dne 13.4.2004 a nebylo realizováno vzhledem k  otevření otázky tzv. veřejné podpory. Tento pojem, který  nabyl na důrazu vzhledem ke vstupu ČR do EU, byl řešen jednáním s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ČR (ÚHOS) a uzavřen jejich stanoviskem ze dne 3.2.2005. Dále přivítal na jednání Ing. M. Kárníka-generálního ředitele KCP, a.s., Ing. Z. Nováka-finančního ředitele KCP, a.s. a předal slovo Ing. J. Bürgermeisterovi -náměstkovi primátora HMP. Ten uvedl, že zamýšlený postup  HMP k poskytnutí záruky za nový úvěr určený k refinancování stávajících dluhů KCP, a.s. byl v dopise  ÚHOS jakožto centrálního koordinačního, poradenského,konzultačního a monitorovacího orgánu Evropské komise v ČR neshledán nezákonným (při porovnání s principy chování soukromého investora v podobné situaci), ale na závěr bylo konstatováno, že právní jistotu může zajistit pouze rozhodnutí EK.

Připomenul stále platné důvody restrukturalizace úvěru KCP, a.s., které roznáší úvěrové zatížení na delší časové období, což spolu se zlepšujícími  se hospodářskými výsledky KCP, a.s. umožňuje bezproblémové splácení závazků v současné době a spolu s nastavením  lepšího  účetního pohledu na stav KCP, a.s dává možnosti pro hledání zásadního  koncepčního řešení např. vstupem strategického partnera do KCP, a.s.. 

Dále zrekapituloval úvěry, jimiž je v současné době zatíženo KCP, z nichž k restrukturalizaci se navrhují úvěry:

-úvěr PMB–169 mil. Kč – schváleno RHMP usnesením č. 0441 z 20.3.2001, splatnost  31.3.2005, ručeno HMP – schváleno ZHMP usnesením č. 28/03 z 29.3.2001

-úvěr ŽB–800 mil. Kč, resp. po částečném splacení 533,3 mil. Kč–schváleno usnesením RHMP č. 0187 ze dne 22.2.2000, splatnost ve 3 splátkách po 178 mil. Kč (první splátka 28.7.2005), ručeno HMP–schváleno ZHMP usnesením č. 16/03 z 24.2.2000.

Jedná se tedy o poskytnutí záruky HMP (a to pouze na splátku jistiny)  za úvěr pro KCP, a.s., kterým budou nahrazeny úvěry z let 2000 a 2001 ve výši 700 mil. Kč do r. 2015 formou prohlášení ručitele.

V otevřené diskusi vystoupili:

Ing. J. Kaňák konstatoval, že spíše než o restrukturalizaci úvěru jde o prodloužení splatnosti.

Dále položil konkrétní dotazy k původním dluhovým instrumentům jištěným v prvém případě depozitem HMP a v druhém případě zárukou HMP formou směnečného avalu a k úvěrovým a dalším podmínkám nově navrhovaných úvěrových instrumentů. 

MUDr. M. Hošek obdobně požádal o podrobnější porovnání podmínek původních a restrukturalizovaných úvěrů.

Ing. J. Mach předložený návrh podpořil, vyjádřil ale znepokojení nad poslední větou ve stanovisku ÚHOS (výše uvedena), která defakto znevažuje právní jistotu z hlediska  veřejné podpory.

J. Štrof-radní HMP připomenul, že  problematiku restrukturalizace úvěrů KCP, a.s. již řešilo jednání  FV ZHMP dne 8.4.2004 a 21.6.2004, nejde tedy o nic nového a jak již uvedl Ing. J. Bürgermeister -náměstek primátora HMP od schválení restrukturalizace úvěrů v ZHMP se tehdy  ustoupilo do doby dořešení problematiky veřejné podpory, která nabyla na aktuálnosti vzhledem ke vstupu ČR do EU. Dále zdůraznil  dovysvětlení   Ing. J. Bürgermeistera -náměstka primátora HMP, že v současné době již nejde o úvěr u Komerční banky, a.s., která v r. 2004 tuto soutěž vyhrála, ale bude nová soutěž, kde budou obesláni původní účastníci. V tomto směru je návrh  usn. RHMP v tisku 8642, kde je uvedena Komerční banka, a.s. neplatný a vlastní přijaté usn. RHMP č. 0147 z 15.2.2005 zrušuje původní usn. RHMP č. 0605 z 13.4.2004, které KB.,a.s. odsouhlasilo.

RNDr. J. Witzany,Ph.D položil otázku k prognóze casch flow do roku 2014 s důrazem na reálnost peněžních toků počínaje roky 2005-2006  ve spojitosti s plánem splácení jistiny, který budí dojem především odložení z roku 2005 a pak následuje kumulovaná splátka v     r. 2006.

M.Gregor-místopředseda FV ZHMP zrekapituloval vývoj, finanční hospodaření a úvěrové zatížení   KCP, a.s.  od jeho rekonstrukce a přestavby  pro potřeby konání zasedání MMF a SB v r. 2000 a znovu připomenul, že otázka restrukturalizace úvěrů se řešila v podstatě ve shodě již před rokem a její vynucené odložení (k dořešení pochybnosti k otázce veřejné podpory)   ohrozilo finanční stabilitu KCP, a.s., znamená to vzhledem k odkladu finanční prostředky navíc. Na základě výsledků hospodaření KCP, a.s. za rok 2004, které jsou řádově o desítky milionů Kč lepší než za rok 2003, přesto tato tvorba zisku neumožňuje splácet vysoké úvěrové zatížení u krátkodobě přijatých úvěrů. Je proto nezbytné rozložení úvěrového zatížení na delší období. 

Ing. J. Kaňák se vyjádřil k otázce nedostatečnosti právní jistoty, kdy nejistota v tomto směru by  jistě především znepokojovala i příslušné banky. Upozornil, že pokud se k řešení nepřistoupí a zůstanou tak v platnosti současné dluhové instrumenty bude to mít pro rok 2006 a 2007 zásadní dopad na finanční stabilitu KCP, a.s., které nebude schopné dostát svým závazkům, což může vyústit až v „nucenou správu“. Zdůraznil, ale že nelze jen řešit či spíše prodloužit přijaté úvěry, to problém fungování KCP, a.s. natrvalo neřešení, ale je třeba konečně přistoupit k zásadnímu rozhodnutí o vstupu strategického partnera do KCP, a.s.   

RNDr. J. Witzany,Ph.D položil doplňující otázky k podmínkám avalované směnky na úvěr u ŽB, důsledky nesplacení splátky 1/5 jistiny v roce 2004 atd.

Ing. J. Bürgermeister -náměstek primátora HMP v odpovědi na otázky položené v diskusi doplnil některé podrobnosti. K otázce výše právní jistoty stanoviska ÚHOS k posouzení veřejné podpory zdůraznil, že toto stanovisko ÚHOS jakožto nejvyššího konzultačního orgánu v ČR  dává vysokou míru  právní jistoty a lze s ním argumentovat u EK. Lze tak doložit EK, že HMP postupovalo maximálně obezřetně a náš postup má podporu ÚHOS.  Ing. Mgr. M. Poche,  předseda FV ZHMP  uvedl, že neexistují precedenční rozhodnutí (judikáty)  EK k takovémuto případu. EK může zahájit šetření při podezření u použití  veřejných zdrojů  k podpoře kdykoli, což by přicházelo v úvahu i u kroků státu v rámci řady privatizačních projektů. Úvaha Ing. Kaňáka o hrozící neschopnosti KCP, a.s. splácet své závazky, by ve svém  důsledku byla jednoznačně výhodná pro případného zájemce o vstup do KCP, a.s. , ale orgány společnosti KCP, a.s. se svými kroky  v zájmu  města jako akcionáře snaží o pravý opak. Podle dotazů a kontaktů zájemců o vstup do KCP, a.s. lze usuzovat spíše na nárůst hodnoty akcií KCP, a.s za poslední dva roky.

MUDr. M. Hvížďala  označil předložený tisk 8642 za problematický, protože např. neobsahuje již zmíněné vyhodnocení  úvěru od ŽB, kdy a proč se nesplácelo. Dále  se vyjádřil kriticky ke skutečnosti, že v tisku 8642 zůstalo v návrhu usn. , že se bude jednat o nově přijatý úvěr od KB a.s. Záměr refinancování stávajících úvěrů má smysl pouze pokud je refinancování levnější než původní půjčka a pokud se sníží úvěrová zátěž rozložením splatnosti na delší období.

M.Gregor-místopředseda FV ZHMP v odpovědi zdůraznil, že to zde již zaznělo a že KB a.s. vyhrála před rokem  soutěž na poskytnutí úvěru ve výši 630 mil. Kč, nyní se jedná nově o úvěr ve výši 700 mil. Kč, proto bylo původní usnesení  č. 0605 z 13.4.2004 zrušeno a bude vypsána nová soutěž.

Ing. J. Bürgermeister –náměstek primátora HMP tuto odpověd doplnil o přesnou genesi kroků (vč. administrativních při zpracovávání tisku) učiněných po vydání stanoviska ÚHOS z 3.2.2005.

Ing. J. Kaňák upozornil, že by bylo vhodné projednání otázky restrukturalizace úvěru  v ZHMP spojit i se zásadní otázkou co dál s KCP, a.s.. Tato otázka byla již v uplynulých letech několikrát mnohokrát nastolena a vždy znovu odsunuta s tím, že je třeba především řešit aktuální hospodaření KCP, a.s. a pomoci mu ze strany HMP tu půjčkou tu dotací, ale zásadní řešení bylo opakovaně rok po roku odsouváno.

Na návrh Bc. O. Pechy nebyl nakonec do návrhu usn. FV ZHMP zahrnut požadavek na RHMP (v působnosti valné hromady KCP a.s) o předložení konečné podoby  strategického záměru vývoje KCP a.s. , ale postačí mu   zde přednesený  ústní příslib Ing. J. Bürgermeistera –náměstka primátora HMP, že tento pracovní podklad předloží k projednání na červnovém zasedání ZHMP dne 23.6.2005. 

 

Po v závěrečné  diskusi byl formulován návrh usnesení FV ZHMP o dvou bodech:

 

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit poskytnout záruku hl.m. Prahy za úvěr pro KCP, a.s., kterým budou nahrazeny úvěry z let 2000 a 2001, ve výši 700 mil. Kč do roku 2015 formou Prohlášení ručitele  

 

Hlasování: ve 16,30 hod. (Přítomno 13 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  8

Proti : 0

Zdržel se: 5

 

FV ZHMP bere na vědomí tisk 8642 k refinancování úvěrů KCP, a.s.-prodloužení záruky hl. m. Prahy  (do ZHMP jako tisk Z-529

 

Hlasování: ve 16,30 hod. (Přítomno 13 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 10

Proti : 0

Zdržel se:3

 

 

 

Další jednání řídil M.Gregor-místopředseda FV ZHMP

 

4)  Různé 

 

a) Informace k problematice derivativních transakcí HMP

 

 

M.Gregor-místopředseda FV ZHMP uvedl, že tento bod byl zařazen na základě elektronickou cestou podaného požadavku RNDr. J. Witzanyho,Ph.D., ke  kterému se v zájmu vyjasnění také sám připojil. Zároveň konstatoval , že zde není přítomen ani příslušný ekonomický náměstek primátora  JUDr. P. Hulinský ani Ing. Z. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pověřená  řízením SEJF a ROZ MHMP, ale z informovaných  pouze Ing. V. Boura-ředitel FIS MHMP.  Projednání tohoto bodu bude patrně neúčelné.

Na návrh MUDr. M. Hvížďaly, se kterým se ztotožnil i  RNDr. J. Witzany, Ph.D bylo jednomyslně odsouhlaseno odsunout projednání tohoto bodu na příští jednání FV ZHMP.

RNDr. J. Witzany,Ph.D.,  stručně zhodnotil  předložené materiály, ale požádal o jejich doplnění o podklad, který  mu tam chybí.

Byly zrušeny určité derivativní transakce, kdy jedna strana platí druhé vyrovnání odpovídající tržní hodnotě.  Město obdrželo při vyrovnání určitou částku, což je dobře. On ale ve svém dotazu požadoval zjištění za jakých podmínek město toto vyrovnání obdrželo, respektive jakých podmínek dosáhlo. To lze v tomto případě posoudit na základě expertního ocenění ke dni zrušení. Požaduje tedy doplnění  předložených materiálů o ocenění transakce ke dni zrušení transakce.   

Další diskuse k této problematice a širší problematice vývoje dozajištování finanční pozice proti měnovým a úrokovým rizikům v průběhu roku 2004 a jejího průběhu projednání v ustavených ad hoc komisích v RHMP a ve FV ZHMP se zúčastnili:

J. Štrof-radní HMP  s rekapitulací vývoje posuzování zajišťovacích operací v uplynulém roce vč. projednávání ve FV ZHMP. 

M.Gregor-místopředseda FV ZHMP (s připomenutím, že od 2. poloviny října 2004 již FV ZHMP nebyl o vývoji informován).

Ing. J. Kaňák se připojil k požadavku RNDr. J. Witzanyho, Ph.D.  a dále požádal o bližší  údaje o spol. Facility, s.r.o. ,která prováděla vyhodnocovací řízení a dále o podrobnosti transakcí od prvopočátku s vývojem směnných kursů, které byly součástí těchto derivativních transakcí, tedy posouzení ukončení derivativních transakcí v celkovém  kontextu vývoje těchto transakcí. 

MUDr. M. Hvížďala zhodnotil dosažený výsledek při uzavření derivativních transakcí jako dobrý. Připojil se ale ke kritickému názoru, že přestože FV ZHMP o dozajišťování  finanční pozice HMP proti měnovým a úrokovým rizikům jednal, o této operaci nebyl informován předem, ale až následně ex post po několika týdnech. Výsledek je sice pozitivní, ale přístup RHMP je neomluvitelný.

RNDr. J. Witzanyho,Ph.D připomenul, že FV ZHMP nedostal informaci ex post, ale nedostal ji defacto vůbec, protože tato informace byla FV ZHMP předložena až  na základě jeho požadavku. Požadavek uplatnil  až poté co informaci sám získal od novináře, který od něj požadoval zhodnocení Radou HMP  provedeného kroku. Přitom na minulém jednání FV ZHMP byl Ing. J. Kaňákem uplatněn dotaz jaký je současný stav operací k zajištění měnových a úrokových rizik, ale tato informace o ukončení derivativních transakcí zde nepadla.   

Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP  informoval, že o ukončení derivativních transakcí byla informována RHMP dne 15.2.2005 a byl připraven pro ZHMP tisk Informace Z-534 o ukončení derivativních transakcí uzavřených mezi HMP a bankami ABN AMRO BANK N.V a Deutsche Bank A.G. v souvislosti se zajištěním III. emise dluhopisů hl. m. Prahy.  Dále okomentoval a zhodnotil výsledky ukončení transakcí, kdy proti výchozímu stavu těchto operací HMP ušetřilo na výdajích finančního charakteru 180 mil. Kč.

M.Gregor-místopředseda FV ZHMP ukončil další diskusi se závěrem, že podle všeobecné dohody přítomných členů FV ZHMP bude řádné projednání tohoto bodu na pořadu příštího jednání FV ZHMP.

 

b)  RNDr. J. Witzany, Ph.D. poděkoval za písemnou Informaci k akci JM I, byty Milíčov, kterou obdržel od předsedy FV ZHMP  Ing. Mgr. M. Pocheho, ale namítl, že neobsahuje jím požadovaný model financování včetně  detailních podmínek financování a výstavby a následného využití a rozdělení dokončených bytů. Poprosil proto o doplnění informace.   

 

 

 

M.Gregor-místopředseda FV ZHMP poděkoval přítomným za účast a ukončil dnešní jednání FV ZHMP.

 

 

Příští  zasedání FV ZHMP se koná :

 

 

 

   ve čtvrtek 10. března 2005 od 15,00  hodin na MHMP

 

    Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 

 

Ing. Mgr. M. Poche

 

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

MUDr. M. Hvížďala

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne 21. 2. 2005