Zápis z 5. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 25.5. 2009

  

 

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 10 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni:  Ing. K. Březina, Mgr. T. Chalupa, Mgr. D. Mlejnský

Hosté:    Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, A. Jirásková – mediální asistentka primátora, Ing. M. Starec - asistent předsedy FV ZHMP, PhDr. M. Opatrný – tiskový mluvčí OPENCARD, Ing. M. Dvořák- generální ředitel DP, a.s., zástupci auditorské společnosti Deloitte Audit s.r.o.: Ing. Václav Loubek auditor, RNDr. L. Mueller -asistent auditora, Mgr. M. Smetanová-asistentka auditora, zástupci sdělovacích prostředků

 

Zahájení:    14,00 hodin

Ukončení :    15,15 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a  vzhledem k aktuálnímu počtu 9ti přítomných členů FV ZHMP jednání jako usnášenischopné zahájil. 

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský uvedl  program  jednání dle návrhu   na pozvánce k dnešnímu zasedání FV ZHMP. K jednotlivým bodům programu jednání byly předem elektronicky, případně i v písemné formě distribuovány materiály k projednání. Nad rámec programu byl před zahájením jednání v písemné formě rozdán přehledový materiál „Objemově nejvýznamnější dotace z rozpočtu HMP pro  MČ  v letech 2003-2008“, zpracovaný dle požadavku Mgr.P. Kolínské z jednání FV ZHMP konaného dne 20.4.2009.

Původně plánovaný bod 4 dnešního programu, to je „Finanční náročnost projektu OPENCARD“ nebude možné řádně projednat, protože není pro onemocnění přítomen ing. V. Kraus – ředitel odboru informatiky MHMP. Opakuje se tak situace z jednání FV ZHMP dne 20.4.2009. Vzhledem k tomu, že určité další podklady byly odborem INF MHMP předloženy a k jednání se dostavil Ing. M. Dvořák.- gen. ředitel DP, a.s. a mluvčí projektu OPENCARD navrhl alespoň stručně tento bod na dnešním jednání projednat.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

b) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně odsouhlasena  Ing. Lenka Alinčová.

c)  Schválení zápisu z 4. jednání  FV ZHMP konaného dne 20. dubna  2009. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  konstatoval, že zápis byl po odsouhlasení předsedou FV ZHMP, tajemníkem a ověřovatelem zápisu zveřejněn dne 20.4.2009 a současně elektronicky rozeslán členům FV ZHMP. Požádal přítomné o sdělení připomínek k zápisu  respektive o jeho odsouhlasení.

 

Připomínky k  zápisu z jednání FV ZHMP konaného dne 20.4.2009 nebyly uplatněny  a zápis byl jednomyslně schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

 

2) Výsledky přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2008

 

Se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření HMP za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a s dalšími doklady např. Dopisem vedení HMP obsahujícím souhrn skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření seznámil přítomné za auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o. pověřený  auditor Ing. Václav Loubek. Dílčí podrobnosti doplnila a na položené otázky odpovídala  Mgr. M. Smetanová-asistentka auditora.

Přezkoumání proběhlo ve dvou etapách: dílčí v období   6. – 17. října 2008 a závěrečné přezkoumání hospodaření HMP  v období 6. dubna – 7. května 2009. Přezkoumání se uskutečnilo   v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky (zejména auditorskou směrnicí č. 52). Po definování  postupu, předmětu a hledisek přezkoumání došlo k seznámení se závěry přezkoumání hospodaření vlastního HMP s uvedením nedostatků  a konkrétních zjištění v oblasti dlouhodobého majetku, odpisů , nákladů a výnosů, oblasti pohledávek zdaňované a hlavní činnosti, oblasti pohledávek a závazků, respektive oboustranného ujednocení jejich výše, oblasti derivátů, oblasti potencionálních závazků a oblasti podrozvahových účtů.

V rámci diskuse byly Mgr. M. Smetanovou-asistentkou auditora a Ing. Z. Javornickou zástupcem ředitele MHMP pro finanční oblast zodpovězeny doplňující dotazy technického a metodického charakteru položené:

RNDr. J. Witzanym Ph.D ke způsobu a autorství ocenění derivátů auditorem a  HMP.

RNDr. M. Mackem CSc. k ověření závěru přezkoumání u MČ Praha 5 - bez zjištění.  /Při provádění přezkoumání byla zohledněna zjištění, závěry a výsledky z přezkoumání jednotlivých městských částí HMP, která byla v souladu se zákonem č. 131/2000 sb. o hl. m. Praze provedena externími auditory nebo Magistrátem hl. m. Prahy. Klasifikace případných zjištěných chyb a nedostatků by měla být specifikována dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb./

 

Po uzavření diskuse předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský na závěr formuloval následně jednomyslně přijaté usnesení k tomuto bodu:

 

FV ZHMP bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  hlavního města Prahy za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009  zpracovanou  auditorskou společností  Deloitte Audit s.r.o.

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro :  9    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

3) Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2009.

Podkladem pro jednání byl stejnojmenný tisk Z-451 a již přijaté usnesení RHMP č. 614 ze dne 12.5.2009. S předloženým tiskem přítomné seznámil předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský, který uvedl, že jde o zákonem předepsaný, ale pouze sumarizační materiál, který konstatuje, že bylo schváleno 58 samostatných rozpočtů tj. rozpočet vl. hl.m.Prahy a 57 rozpočtů městských částí hl.m.Prahy. Rozpočet  hlavního města Prahy tak představuje prostý součet rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a souboru rozpočtů městských částí hlavního města Prahy. Stručně seznámil s hlavními bilančními ukazateli rozpočtu a zdůraznil, že plánovaný sumární schodek u HMP jako celku  ve výši   10 658 771,10 tis. Kč z toho připadá na vlastní hlavní město Prahu schodek ve výši 8 559 894,00 tis. Kč, je z větší části pouze „účetní“, protože v plánovaném schodku vlastního hlavního města Prahy se promítá náhrada přijatého transferu na přímé náklady ve školství ve výši 7 160 704,00 tis. Kč. Jako náhrada jsou zapojeny dočasně volné finanční zdroje města, které budou po rozpisu přijatého transferu z MŠMT nahrazeny právě tímto transferem. Dále jsou zde zapojeny předpokládané splátky úvěrů od městských částí hlavního města Prahy v celkové výši 5 965,70 tis. Kč a převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 3 916 270,00 tis. Kč.

Součástí tisku je i návrh rozpočtového výhledu HMP do r. 2014 a v rámci důvodové zprávy i srovnávací přehledy o vývoji základních bilančních ukazatelů za léta 2005-2009.

V diskusi vystoupili:

RNDr. J. Witzany Ph.D konstatoval, že jde vlastně jen o retrospektivu, protože skutečný stav rozpočtů je nyní již o 5 měsíců dál. Možná by bylo účelné pro srovnatelnost uvést současné údaje alespoň v důvodové zprávě. V rámci návrhu rozpočtového výhledu se ujistil    o dosažených  výsledcích hospodaření za rok 2008 a požádal o vysvětlení  v rozpočtovém výhledu uvedeném výsledku hospodaření za rok 2009.

Ing. A. Weinert CSc. se dotázal zda již existují aktualizované odhady příjmů vzhledem k celostátnímu ekonomickému vývoji

Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast v odpovědi na dotazy uvedla, že soubor rozpočtů je zpracován a strukturován podle zákona č.250/2000 Sb. ze dne 7. července 2000 s účinností dnem 1.1.2001 (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF č.440/2006 Sb. ze dne 1. září 2006, o rozpočtové skladbě. Nelze na jeho ukazatelích nic upravovat, protože jde opravdu jen o sumarizaci jednotlivých schválených 58 rozpočtů vlastního HMP a MČ HMP. Je třeba respektovat, že MČ HMP schvaluji své rozpočty návazně na rozpočet vl. HMP v termínu do 31.března 2009. Potvrdila uvedenou výši výsledku hospodaření za rok 2008 a vysvětlila, že v rozpočtovém výhledu uvedeném ve výsledku hospodaření za rok 2009 se promítá  převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2008 do roku 2009. Aktualizované rozpočtové ukazatele rozpočtu vl. HMP jsou zpracovány a budou samostatně jako Zpráva o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí předloženy  ZHMP na jeho červnové zasedání.

Dále v odpovědi na dotaz  Ing. A. Weinerta CSc informovala o aktualizované prognóze MF ČR o výši HDP  a návazně upraveném odhadu snížení daňových příjmů k 31.3. a 30.4.2009.  Zatimní výpadek daňových příjmů HMP k 30.4. 2009 činil cca –1,5 mld. Kč. Vývoj do 31.3.2009 byl ještě horší, ale dubnové převody situaci poněkud zlepšily.

RNDr. J. Witzany Ph.D. navrhl, aby se v této situaci znovu  obnovilo průběžné předkládání FV ZHMP  alespoň stručných informací o vývoji příjmů rozpočtu HMP, které se praktikovalo ve FV ZHMP v minulém volebním období.

Dále navrhl opětovné předkládání pravidelných informací o výši a nakládání s rozpočtovými volnými finančními prostředky.

K tomuto poslednímu návrhu dále vystoupil  R. Šteiner se zkušenostmi z předkládání těchto informací z období, kdy zastával funkci předsedy FV ZHMP.

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský upozornil, že podrobné přehledy s členěním depozit do konkrétních bankovních produktů u konkrétních bank s uvedením časové specifikace produktu, případně dalších podrobností, mohou být vzhledem k veřejné přístupnosti jednání FV ZHMP vnímány jako porušení bankovního tajemství, respektive mezi bankovními subjekty jako porušení obchodního tajemství.

Mgr. L. Šilha  uvedl, že sice budeme mít přehled o stavu rozpočtu celého HMP, o rozpočtovém výhledu, dluhové službě a nakládání s volnými rozpočtovými finančními prostředky ale existují i další subjekty jejichž hospodaření může mít významný vliv na HMP a to společnosti ovládané hlavním městem. (např. DP, a.s. KCP, a.s.apod. ). Navrhl proto aby byl předložen FV ZHMP auditovaný přehled o hospodaření společností ovládaných městem za rok 2008 a aby vedení nejvýznamnějších společností své hospodaření za rok 2008 s nástinem výhledu pro rok 2009 zde ve FV ZHMP prezentovalo.

 

Po ukončení diskuse a vyjasnění předložených návrhů nechal předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský hlasovat o následujících usneseních FV ZHMP:

 

1)  FV ZHMP bere na vědomí tisk Z- 451 - Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2009

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro :  9    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

2) FV ZHMP žádá o předložení auditovaných výsledků hospodaření společností ovládaných městem za rok 2008 a žádá, aby vedení nejvýznamnějších společností zde na FV ZHMP tyto výsledky hospodaření za rok 2008 prezentovalo s nástinem vývoje v roce 2009.

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro :  9    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

3) FV ZHMP žádá o předkládání pravidelných informací o vývoji daňových příjmů HMP

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro :  9    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

4) FV ZHMP žádá o předkládání pravidelných informací o stavu volných finančních rozpočtových prostředků města

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro :  9    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

.  

 

4) Finanční náročnost projektu OPENCARD

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  při zahájení  tohoto bodu uvedl, že jako již minule  na dubnové zasedání FV ZHMP i nyní se z účasti  omluvil pro onemocnění ing. V. Kraus – ředitel odboru informatiky MHMP. Přítomen je ale přizvaný  Ing. M. Dvořák- generální ředitel DP, a.s. a zaznamenal i účast  PhDr. M. Opatrného – tiskového mluvčího projektu OPENCARD. Jak již v úvodu zahájení dnešního jednání doporučil, projednání tohoto bodu bude proto  jen informativní, k seznámení s nově doloženými materiály a k případnému přednesení doplňujících dotazů.

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský po seznámení s doplňujícími materiály pro FV ZHMP zpracovanými INF MHMP „Střednědobá strategie rozvoje opencard  a organizační zajištění projektů“ a  „Finanční náklady projektu Opencard, Přehled výdajů hlavního města Praha za období 1.1. 2006 – 31.3.2009“,  konstatoval, že zde znovu není uvedeno to o co žádal ředitele INF MHMP. To je „o zajištění kompletního přehledu o dosavadní finanční náročnosti  projektu OPENCARD vč. nákladů vynaložených dalšími subjekty ověřených INF MHMP“. Přehled nákladů vynaložených DP, a.s. již byl předložen na lednové jednání FV ZHMP a pro připomenutí bylo znovu na dnešní jednání rozdáno „Financování projektu Implementace DOS na opencard“ zpracované DP, a.s. 13. ledna 2009. Bylo ale na INF MHMP požadováno , aby jako garant projektu ověřil a předložil  případné  náklady vynaložené i dalšími subjekty ( ROPID, Městská knihovna, TSK).

Další jednání probíhalo jako otevřená diskuse s cílem  vyjasnit stanoviska a zaujmout postoje FV ZHMP, aby se již konečně alespoň na červnovém jednání FV ZHMP tento bod řádně projednal. Diskuse se zúčastnili: Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský, Mgr. P. Kolínská, Ing.A. Weinert CSc., RNDr. M. Macek CSc., RNDr. J. Witzany Ph.D. a Ing. M. Dvořák- generální ředitel DP, a.s.

PhDr. M. Opatrný – tiskový mluvčí OPENCARD odpověděl na některé v diskusi položené otázky k dosavadnímu stavu  fungování karty opencard v rámci služeb MHD, respektive PID, plateb u parkovacích automatů, čtenářského průkazu v Městské knihovně a ověřování bodového konta řidiče  v rámci služby „vím jak řídím“. 

Zmínil se o možnosti a přípravě  rozvojových programů Elektronická peněženka, platba lístků a uplatňování slev do divadel, muzeí a jiných kulturních zařízení včetně zoo a botanické zahrady.

Konkrétně, ale nezodpověděl otázky  na výši celkových již vynaložených nákladů u všech subjektů vč. případných dalších příspěvkových organizací HMP, k výši  rozvojových nákladů a  k finančním  výnosům projektu.

Zde odkázal na červen 2009 připravovaný komplexní materiál, kde kromě zhodnocení současného stavu by měla být i představa dalšího rozvoje projektu Opencard.

 

Na závěr členové  FV ZHMP jednomyslně odhlasovali  společný závěr k problematice :

 

FV ZHMP bere na vědomí dílčí předložené podklady a informace  k problematice Opencard.

Žádá, aby na červnové jednání FV ZHMP byly odborem INF MHMP doplněny o komplexní přehled o finanční náročnosti při zavádění aplikací Opencard u všech subjektů a organizací HMP a očekávaných finančních výnosech spojených se zavedením aplikací Opencard.  Důrazně žádá, aby se k prezentování tohoto komplexního materiálu na červnové jednání FV ZHMP dostavil buď osobně  ing. V. Kraus – ředitel odboru informatiky MHMP, nebo jeho zodpovědný zástupce.

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro :  9    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

 

5) Různé

 

Mgr. P. Kolínská poděkovala Ing. Z. Javornické zástupci ředitele MHMP pro finanční oblast pověřenou řízením ROZ MHMP za předložený přehledový materiál „Objemově nejvýznamnější dotace z rozpočtu HMP pro  MČ  v letech 2003-2008“, zpracovaný podle požadavku Mgr.P. Kolínské z jednání FV ZHMP konaného dne 20.4.2009.

 

Zároveň požádala o předání tohoto materiálu také v elektronické podobě.

 

 

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

Příští pravidelné jednání FV ZHMP se koná v pondělí dne 15.června 2009 od 14 hodin.

 

 

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Ing. Lenka  Alinčová

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne 25. 5. 2009