Zápis z 8. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 19.10. 2009

  

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 10 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni: P. Kužel, Mgr. T. Chalupa,  Mgr. D. Mlejnský,

Hosté:   Ing. M. Starec – asistent předsedy FV ZHMP, L. Schreib- OPR MHMP, Ing. M. Dvořák – gen. ředitel Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s. ing. M. Choutka – vedoucí odboru Controllingu a hospodaření DP, a.s. zástupci odborových organizací DP, a.s., zástupci sdělovacích prostředků

 

Zahájení:    14,00 hodin

Ukončení :    16,40 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP a  vzhledem k aktuálnímu počtu 8mi přítomných členů FV ZHMP zahájil jednání jako usnášenischopné.  

 

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský uvedl  program  jednání dle návrhu   na pozvánce k dnešnímu zasedání FV ZHMP. K jednotlivým bodům programu jednání byly předem spolu s pozvánkou elektronicky distribuovány podkladové  materiály a na místě rozdány i v písemné formě. Podkladové materiály k problematice Dopravního podniku byly před zahájením jednání rozdány v písemné podobě a následně rozeslány  i elektronicky.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen všemi 8mi přítomnými členy FV ZHMP.

 

b) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně schválen  Mgr. Ladislav Šilha

 

c)  Schválení zápisu z 7. jednání  FV ZHMP konaného dne 7. září 2009. 

 

Zápis doplněný o odpovědi  zástupců odd. EAP ÚRM HMP na otázky  RNDr Jiří Witzanyho Ph.D  byl jednomyslně schválen všemi 8mi přítomnými členy FV ZHMP.

 

 

2) Aktuální finanční situace Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s.   

   

Projednání   této problematiky zahájil předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský, který připomenul, že problematikou se FV ZHMP zabývá opakovaně. Zrekapituloval  stručně  podkladované materiály, které byly sice po předchozím vyjasnění  předloženy až dnes, ale jsou natolik přehledné a dostatečně  vypovídající , že bude jistě možné se nyní již  v diskusi ujednotit na konkrétním usnesení a doporučení RHMP a ZHMP. Předloženy byly následující materiály: Finanční situace v srpnu 2009 (popis a tabulková příloha výsledku hospodaření se základními ukazateli členěná dle hospodářských úseků a jednotek)  a Výhled na následující měsíce,  Předklad návrhu investičních akcí na rok 2010 specifikovaný dle zdrojů a projektů jejich naléhavosti a splátkových kalendářů, Hospodářský výsledek DP Praha za rok 2009 s připojeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území HMP vč. příloh a přehledu uplatněných pohledávek Škoda Transportaion a.s. vůči DP, a.s. Informace o přípravě dlouhodobé smlouvy o závazku veřejné služby mezi DP a HMP.

S problematikou přítomné seznámil Ing. M. Dvořák – gen. ředitel Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s. a ing. M. Choutka – vedoucí odboru Controllingu a hospodaření DP, a.s.

Aktuální finanční situace DP, a.s.  i výhled na následující měsíce je alarmující. K 31.8.2009 měl DP  na účtu 24 mil. Kč a již po převážnou část srpna čerpal kontokorentní úvěr až do výše 154 mil. Kč. Do konce měsíce září již  nesplacené pohledávky přesáhly  875 mil. Kč. V následujících měsících se bude situace jen zhoršovat, protože v platebním kalendáři dotace z rozpočtu HMP na úhradu nákladů jsou rozepsány již jen nízké částky a DP bude muset stále více čerpat kontokorentní úvěr a odkládat úhrady faktur. V materiálu byla uvedena navržená řešení vč. Rozpuštění tvorby rezerv schválených valnou hromadou společnosti  (její funkci zastává  RHMP) v rámci účetní závěrky 2007 na opravy hmotného majetku (stanice a tratě metra areály vozoven atd. a  současně zrušení části oprav hmotného majetku.  Tato a další opatření vč. mimořádných účetních opatření navržených  k promítnutí i ve změnách stanov společnosti ovšem mohou pouze zpomalit zhoršování hospodářského výsledku společnosti. Základním problémem je , že dotace poskytnutá v rámci schváleného  rozpočtu HMP na rok 2009 k úhradě nákladů spojených s provozováním veřejné dopravy  ve výši  7,12 mld. Kč je  o 1,9 mld. nižší než objem dopravních výkonů, respektive prokazatelná provozní ztráta  k těmto dopravním výkonům ve výši 9,1 mld. Kč objednaných ve Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území HMP, respektive dodatku č. 1 pro rok 2009 ze dne 15.12.2008 objednaný jménem HMP pověřenou organizací Ropid. Kromě toho existuje i faktické nedofinancování z minulých let kdy DP, a.s. zvyšoval objem dopravních výkonů i jejich nákladovost a přes stoupající vstupní náklady (energie,PHMP, materiál atd ) provozní dotace z rozpočtu HMP byla meziročně snižována. Nedofinancovány dosud zůstaly i  mimořádné náklady vynaložené při zavádění OPENCARD ve výši cca 240 mil. Kč. V roce  2009 se navíc DP, musí vyrovnávat s propadem výnosů –tržeb o cca 200 mil Kč vyvolanému nižším zájmem o dopravní služby.  Ani opatření ke zlepšení výnosů  prodejem  zbytného nemovitého majetku není  v současné době řešením vzhledem ke krizi trhu nemovitosti  a  prodávalo by se  za každou cenu,  pod odhadními cenami.

 

V diskusi vystoupili:

Ing. Karel Březina situace ho nepřekvapuje; opakovaně v ZHMP  upozorňoval na nutnost řešení situace DP, a.s. Zdůraznil existující disonanci mezi RHMP a podnikem Ropid, kdy  schválený dotační objem na krytí provozních výdajů DP, a.s. v rozpočtu  HMP ve výši 7,12 mld. neodpovídá prokazatelné ztrátě na provozních výdajů ve výši 9,1 mld. k dopravním výkonům objednaným jménem HMP ředitelem ROPID ve „smlouvě o dopravní obslužnosti“. Je s podivem , že za tohoto právního stavu , kdy se fakticky jedná o pohledávku DP, a.s. vůči HMP je odmítáno řešit odpovídající navýšení provozní dotace. Přitom o tomto prokazatelném závazku HMP vůči DP, a.s. se dosud mlčelo. Za toho právního stavu pak hospodaření HMP(které by mělo evidovat tento závazek)  i  DP, a.s.( s touto faktickou pohledávkou)  vypadá úplně jinak.

Druhá věc je předložený přehled o investicích DP, a.s , Dal si tu práci  a musí konstatovat , že naprostá většina těchto investičních záměrů byla odsouhlasena Radou HMP, která současně vykonává výkon akcionářských práv k DP, a.s. jako valná hromada akcionářů. Těžko můžeme nyní tvrdit, že město neví o těchto investičních záměrech.

Takže nyní je DP, a.s.jak vyplývá z přehledu nesplacených faktur  v situaci 771 mil. Kč po splatnosti a další již ve splatnosti tj. 900 mil nesplacených pohledávek.

Došlo tak k situaci na kterou on i další členové ZHMP opakovaně s předstihem upozorňovali. Vítá proto, že nyní již byla vyslovena ochota řešit transparentně finanční  vztahy k DP, a.s. Doposud to bylo vypadalo tak, že RHMP uvažovala ve vztahu k DP, a.s. o ekonomickém modelu typu „perpetum mobile „ tj. dám méně peněz a chci více výkonů.

Na závěr požádal zástupce DP, a.s. o věcné zdůvodnění zmiňovaného výpadku tržeb ve výši 200 mil. Kč.

Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast dotázala zástupce DP, a.s. zda alarmující stav na účtu je i po „pomocných“ opatřeních  HMP tj. zvýšení objemu dotačních záloh v 1. pololetí 2009 v rámci celoročního dotačního vztahu a zatimní ponechání  části finančních prostředků z vypořádání akce TT Radlická schváleného  usn. ZHMP č. 29/9 z 17.9.2009.  / To bylo zástupci DP, a.s. potvrzeno/

RNDr Jiří Witzany Ph.D. ocenil předložené podklady , zvláště skutečnost, že FV ZHMP obdržel Smlouvu mezi DP, a.s. a Ropidem vč. části příloh.

Připojil se k ing. K. Březinovi a vyjádřil podiv, že tato smlouva zahrnující „disproporční „ přílohy 2A( platební kalendář neinvestiční dotace ve výši 7,12 mld. Kč a přílohu č. 11 s výpočtem prokazatelné ztráty ve výši 9,1 mld. Kč byla podepsána radním HMP R. Šteinerem i když ve funkci předsedy představenstva DP. a.s. Dále požádal o ověření zda ředitel Ropid p. Procházka podpisem smlouvy právně HMP zavázel k úhradě 9, 1 mld. kompenzace prokazatelné ztráty a co to znamená z hlediska rozpočtového vypořádání roku 2009 v rozpočtu HMP.

Jistě je správně aby náklady objemů  objednaných a skutečně realizovaných vozokm a místokm s příslušnou cenou  byly uhrazeny. Rád by si ověřil, že ceny vozokm a mistokm jsou úměrné a proto požádal , aby jak již jednou navrhoval, dostal FV ZHMP k seznámení audity  z tohoto roku prověřující oprávněnost jednotkových cen a uplatňovaných objemů.

Na závěr zrekapituloval položené 2 dotazy:

1) jak je možné, že vůbec došlo k uvedené disproporci mezi objemem výše provozní dotace v rozpočtu v rozpočtu HMP a objemem výkonů a k nim vyčíslené provozní ztrátě ve Smlouvě.

2) jak to bude výhledově dál počínaje rokem 2010.Jak vypadají odborné odhady na základě čeho jsou zpracovány. ZHMP by mělo být seznámeno a přesvědčeno, že objednané dopravní výkony jsou přiměřené a, že v příštím rozpočtu budeme kupovat přiměřený objem dopravních výkonů za přiměřenou cenu.

Mgr. L. Šilha ocenil předložené podklady, které již mohou poskytnout ucelený pohled.  Uvedl, že poprvé zde ve FV ZHMP vidí porovnání výsledovky vůči finančnímu plánu DP, a.s. doposud poskytnuté informace pro FV ZHMP byly poměrně kusé, takže se nelze divit , že doposud nebyl pro ZHMP předložen materiál hodnotící a řešící situaci DP, a.s. Rozumí tomu tak, že po navržených vlastních opatřeních DP, a.s. očekávaný hospodářský výsledek na konci roku není až tak dramatický jako současná finanční situace kolem casch flou .

Požádal o doplnění informace  jaká další úsporná opatření na straně nákladů  (pomine –li investice) pro příští rok DP, a.s. předpokládá.

K poznámce ing. K. Březiny uvedl, že i když nejsou výdaje DP, a.s. plně zohledněny v rozpočtu HMP tak v konsolidovaném komplexním hospodaření HMP a veřejných financí v rámci HMP jako celku přezkoumávaném ratingovými agenturami se závazky DP, a.s. zohledňují. K otázce prvně předložené smlouvy mezi DP, a.s. a Ropidem konstatoval, že zde otevřený problém i ve vztahu kritickému casch flou bude třeba prověřit a řešit.

RNDr. M. Macek CSc.  ocenil předložení komplexního materiálu, který odkrývá karty ze strany DP a zprůhledňuje konečně pohled na hospodaření DP. Položil doplňující otázku ke již zmíněnému propadu tržeb DP  a  to jak se na propadu tržeb podílelo zavádění Opencard.

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský konstatoval pozitivní odezvu členů FV ZHMP na předložené podklady. Jedná se o přehledný materiál, který jasně a otevřeně ukazuje vzniklé problémy. Upozornil, že na závěr debaty požádá FV ZHMP , aby zvážil řešení situace DP, a.s. navýšením provozní dotace  ve výši 1 mld. Kč na vrub nerozdělené rezervy úspory hospodaření HMP v roce 2008. Považuje za přiměřené a účelné použití těchto zdrojů k překlenutí roku 2009; použití kontokorentu je nevhodné a neekonomické nejen pro DP, a.s. nakonec ve svém důsledku i pro HMP.  Požádal ing. M. Dvořáka- gen. ředitele DP, a.s. o odpovědi na zatím položené otázky:

Ing. M. Dvořák- gen. ředitel DP, a.s.  specifikoval podrobněji propad jízdného: 20 mil. Kč představuje změnu tarifu zavedenou Ropidem- nový tarif Senior-Junior, 30 mil. Kč přestavuje přesun k ročním předplatným kuponům mimořádně zvýhodněným a zbytek představuje absolutní propad vzhledem k menšímu množství zakoupených jednorázových a denních jízdenek, což souvisí s menším počtem turistů a menším počtem mimopražských pracovníků

K dalším úsporným opatřením jmenoval mimořádná úsporná dílčí energetická opatření (rekuperace, rekonstrukce osvětlení) , emulzní nafta ,  kontrola distribuce a spotřeby PHM, již dosažené snižování cen nakupovaných náhradních dílů u dodavatelů  pro tramvaje o 10-15 % a projednávané i u dodavatelů náhradních dílů autobusů. Pro příští rok se v rámci úsporných opatření připravuje další vysoké snižování počtu pracovníků až o 500 osob připravené do úrovně  konkrétních jednotek i jednotlivců.

Ing. A. Wienert zrekapituloval vztahy DP, a.s. a HMP (Ropid) situace je jasná od uzavření Smlouvy. DP, a.s. zajišťuje dopravní výkony v objednaném a zasmluvněném rozsahu a měl od počátku  z městského rozpočtu obdržet - dostat  9mld. Přiměřenost výše nákladů k jednotlivým jednotkovým cenám dopravních výkonů byla prověřena několika nezávislými audity a dorovnání dotace je od začátku ze strany DP, a.s. na HMP zde ve FV ZHMP opakovaně uplatňováno. Není tedy z hlediska roku 2009 co prověřovat a zkoumat a už vůbec ne zpochybňovat.  Vzhledem k alarmující současné ekonomické a finanční situaci nelze dále otálet a je třeba situaci z úrovně HMP po dlouhém otálení konečně řešit. Jinak DP, a.s. nebude mít na výplaty a další platby během 14ti dnů. Řešení se nabízí a bylo zde několikrát navrženo.

Ing. L. Alinčová  konstatovala, že v této situaci by bylo účelné vyslechnout stanovisko Ropidu a proč nebyl přizván.

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský odpověděl, že bod  jednání se týká finanční situace DP, a.s., zmíněná disonance ve smlouvě uzavřené jménem HMP  Ropidem byla presentována až přímo zde na jednání. Ropid tedy předem pozván nebyl; může být pozván napříště, kde by měl vysvětlit proč objednal větší objem dopravních výkonů než má zaručené rozpočtové krytí. Příště  by  kromě dořešení roku 2009 mohlo proběhnout i seznámení s přípravou nově připravovaného způsobu objednávky konkrétních dopravních výkonů MHD od roku 2010.

Mgr. P. Kolínská  uvedla, že již při zveřejnění výroční zprávy DP, a.s. bylo konstatováno, že DP, a.s. již vyčerpal všechny možnosti řešení. Další cesta bez řešení ze strany HMP povede jen k postupné likvidaci DP, a.s. Obrátila se s otázkou na přítomného radního HMP, který má v garanci kapitolu 03-Doprava  p. R. Šteinera  a zároveň zastává funkci předsedy představenstva DP, a.s. má tedy dvojnásobnou odpovědnost, jak chce Rada HMP (která zastává i funkci valné hromady a.s.) tuto situaci řešit.

Vyslovila obavu, že situace se již blíží k hranici ohrožující funkčnost MHD. Budou se rušit spoje, trasy a prodlužovat intervaly a pražská MHD, která byla bezesporu z hlediska obslužnosti jedna z nejlepších v Evropě nakonec přestane být funkční. Proto položila otázku kde je hranice za kterou již nelze jít, protože by způsobila nakonec zhroucení MHD a fungování DP, a.s.

Ing. M. Dvořák- gen. ředitel DP, a.s.  sdělil, že se budou snažit udržet dostupnost a hustotu dopravní sítě. Jedinou možnou další úsporou, v tomto směru je odstranění souběhů tj. např. omezení trasy autobusů v souběhu s trasou metra či tramvajových tratí. 

Na dotaz Mgr. P. Kolínské odpověděl, že v dosažených úsporách  v DP, a.s. ona hranice již v některých případech dosažena byla. Ovšem mezitím začly dodávky nových tramvají a autobusů a nebude tak třeba jít cestou rekonstrukcí starých a tak bude možné přistoupit k dalšímu snížení opravárenských kapacit v OZP a počtu pracovníků, protože nové dopravní prostředky navíc po záruční dobu nebude třeba opravovat vlastními kapacitami. Prostor pro snižování počtu pracovníků již není tak velký jako  v minulosti, kdy se podařilo snížit celkem o 1 200 lidí ale díky průběžně realizovaným opatření určitá možnost dále nyní existuje aniž by se zhoršila kvalita poskytovaných služeb.

Na závěr upozornil, že on jako místopředseda představenstva i  p. radní HMP R. Šteiner jako předseda DP, a.s. vzhledem k disproporci mezi dotací a objednanými dopravními výkony    rozpočet DP, a.s.nepřijali a vlastně DP, a.s. funguje v jakémsi rozpočtovém provizoriu.

R. Šteiner –radní HMP potvrdil vyřčené informace a upozornil, že od počátku ve FV ZHMP prosazuje tezi, že otázka financování  provozních výdajů DP, a.s. formou  transferu  z rozpočtu HMP není dosud uzavřená. Je ve shodě se správcem financí HMP p. primátorem, že k dalšímu posílení z rozpočtu HMP v roce 2009 dojde odhaduje , že v částce do 1  mld. Je 19. října  takže zatím máme ještě čas. Ubezpečil, že HMP ani DP. a.s. žádná omezení MHD nechystají.

RNDr Jiří Witzany Ph.D.- místopředseda FV ZHMP (který tuto část jednání řídil) zhodnotil poskytnuté dosavadní informace k porozumění vývoje  hospodaření DP, a.s. v roce 2009 a k porozumění vztahu HMP a DP, a.s dle uzavřené Smlouvy o dopravní obslužnosti.  Materiál je pokrokem proti minulosti, ale protože nezávislé posouzení nákladových ukazatelů (cen vozokm a místokm) proběhlo bylo by  vhodné doložit odborný rozklad cen dopravních výkonů i s porovnáním v časové řadě. 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský doporučil po odpovědi na položené dotazy pomalu  ukončit diskusi protože ještě existují další důležité body jednání. Upozornil,  že vzhledem k vážné situaci DP, a.s. následně navrhne následující usnesení:  FV ZHMP doporučuje RHMP a ZHMP dofinancovat potřeby DP, a.s. na úkor nerozděleného přebytku  výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši l mld. Kč. Nesouhlasí s radním HMP R. Šteinerem, že je ještě čas; situace DP, a.s. ještě nikdy nebyla tak kritická a vyhrocená. V momentě kdy DP, a.s. musí využívat  drahý kontokorent  a město má využitelné finanční zdroje je jakýkoli odklad nevhodný a i  pro město nevýhodný.

Ing. M. Dvořák- gen. ředitel DP, a.s. v odpovědi uvedl, že koncem  jara tohoto roku informoval, že probíhá nezávislé posouzení kalkulačních vzorců ze strany Deloitte, UDI Morava  a ČVUT, které již bylo ukončeno. S předchozího dotazu vnímá, že asi nebyly výsledky FV ZHMP předány a proto je neprodleně v průběhu  tohoto týdne  nechá zaslat. Tato troje nezávislá posouzení potvrdila oprávněnost výše kalkulace jednotkových cen dopravních výkonů a nákladových položek u DP, a.s.

Zároveň v návaznosti na formulaci návrhu usnesení FV ZHMP požádal ještě o řešení financování investičních potřeb, protože právě i platby za zasmluvněné investiční akce jsou příčinou  problémů v casch flou.

R. Šteiner –radní HMP doporučil doplnit do usnesení FV ZHMP k sumě 1 mld. cca.

Jinak souhlasí s nutností přípravy řešení; pokud je jeho předchozí vyjádření prezentováno ve smyslu, že je ještě čas a tak je vyslovil ve vztahu k obavám Mgr. Kolínské ze zhroucení systému MHD. 

Ing. M. Dvořák- gen. ředitel DP, a.s. doplnil na dotaz předsedy FV ZHMP JUDr. P. Hulinského výši potřeby posílení investičních výdajů na min. 800 mil. Kč tj. na dokladovatelné splatné faktury.

Mgr. L. Šilha do návrhu  usnesení navrhl doplnit požadavek vůči DP, a.s. předkládat FV ZHMP pravidelně čtvrtletní výsledky hospodaření, aby byl FV ZHMP lépe a průběžněji informován.

Další část diskuse se  týkala rozšíření  formulace usnesení o dokrytí uvedené potřeby dotace kapitálových výdajů ve výši 800 mil.Kč na faktury za rozpracované dodávky modernizací vozů metra. R. Šteiner –radní HMP  a Mgr. L. Šilha namítali, že tato investiční problematika  není tak podrobně dokladována jako neinvestiční a nebyla zde detailněji probrána.  Podařilo se tak dosáhnout shody pouze na formulaci usnesení  na posílení dotace na krytí provozní výdajů MHD.

 

Ing. K. Březina  otevřel další téma diskuse k otázce oprávnění organizace Ropid na objednání či zasmluvnění objemu dopravních výkonů pro rok 2009 s předpokládanou výši ztráty s kompenzací z rozpočtu HMP v hodnotě 9, 073 mld.Kč. Na otázku položenou RNDr Jiří Witzanym Ph.D. zda je Ropid oprávněn uzavírat takovéto smlouvy jménem HMP RNDr. M. Macek CSc doplnil zda je příspěvková organizace Ropid dle zákona 250/2000 Sb. oprávněna vůbec uzavírat závazky v takovémto rozsahu.

R. Šteiner –radní HMP se doporučil aby se vyloučili pochybnosti ať tuto  otázku prověří právníci.

RNDr Jiří Witzany Ph.D navrhl požádat Radu HMP případně Ing. Javornickou o zajištění právního ověření oprávněnosti Ropidu uzavírat Smlouvu a o uznatelnosti finančního závazku plynoucího pro rozpočet HMP z této smlouvy.

 

Ing. Z. Javornická zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast v odpovědi uvedla, že Ropid  k uzavírání této smlouvy oprávněn je, ale pokud ji uzavírá měl by se řídit finančním limitem v rámci předem již schváleného rozpočtu HMP na rok 2009. To je hlavním problémem. Situaci, ale nechá prověřit, právníci by se měli vyjádřit k právní závaznosti Ropidem přijatého závazku nad rámec schváleného rozpočtu. 

 

V diskusi bylo nakonec ujednoceno , že právní aspekty postupu Ropidu by bylo vhodné ověřit z právního hlediska v gesci legislativně právního odboru

 

Mgr. P. Kolínská požádala o promítnutí do  zápisu skutečnosti, že p radní HMP. R. Šteiner smlouvu podepsal jako předseda představenstva DP, a.s. si  přitom není jistý zda protistrana tj. organizace Ropid je oprávněna uzavřít smlouvu v tomto rozsahu.

 

Po ukončení diskuse bylo hlasováno ke dvou bodům  usnesení k této problematice formulovaných předsedou finančního výboru JUDr. P. Hulinským a RNDr Jiří Witzanym Ph.D.- místopředsedou FV ZHMP:

 

1)   

FV ZHMP doporučuje Radě HMP a ZHMP řešit dofinancování potřeby Dopravního podniku hl.m.Prahy a.s. v roce 2009 navýšením provozní dotace zhruba o cca 1 mld. Kč na vrub nerozdělené úspory hospodaření HMP za rok 2008.

 

Současně žádá  Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.  aby pravidelně čtvrtletně předkládal na jednání FV ZHMP  zprávu o dosažených výsledcích hospodaření.

 

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro. 9   Návrh byl schválen

Proti : 0

Zdržel se : 0

 

 

2)

FV ZHMP žádá ing. Javornickou o zajištění právního stanoviska LEG MHMP o oprávnění ředitele Ropid uzavírat jménem HMP Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území HMP a právní uznatelnosti takto HMP vzniklých finančních závazků

 

Zároveň žádá na další jednání k této problematice o přizvání ředitele Ropid.

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro. 9   Návrh byl schválen

Proti : 0

Zdržel se : 0

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský na závěr pro pořádek uvedl, že na příštím jednání FV ZHMP  přijdou na pořad investice DP, a.s. a požádal p. gen. ředitele DP, a.s. o vyjasnění této problematiky ještě na představenstvu DP, a.s. a přípravu podkladů k tomuto tématu pro FV ZHMP tak, aby bylo jasné jaké rozpracované investice a v jaké výši potřebuje DP, a.s.pro rok 2009 nezbytně dofinancovat. Jako příklad zmínil probíhající rekonstrukce vozů metra a uvedl, že není možné aby bylo nutné prodlužovat intervaly či zkracovat provoz na trasách jen proto, že není dostatek rekonstruovaných souprav.

 

Nakonec požádal Ing. Z. Javornickou zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast, aby na příští jednání pozvala ředitele Ropid a

p. R. Šteinera – radního HMP požádal, aby seznámil ředitele Ropidu s průběhem dnešního jednání aby mohl kvalifikovaně vystoupit na příštím jednání FV ZHMP.

 

 

 

3) Finanční potřeby a příprava rozpočtu Dopravního podniku HMP, a.s. na rok 2010

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský požádal p. R. Šteinera – radního HMP aby v úvodním slově  seznámil jaké neinvestiční a investiční potřeby DP, a.s. bude v rámci návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 v rámci kapitoly 03-Doprava navrhovat ke krytí a jaké ne.

Aby tak byl FV ZHMP předem informován a mohl svoji váhou přispět k podpoře radního pro dopravu a i Dopravního podniku tak, aby se kritická situace nemusela znovu řešit na konci roku 2010.

R. Šteiner- radní HMP  informoval o procesu přípravy nově koncipované dlouhodobé smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území HMP, která bude odpovídat připravované legislativě EU.  Od toho se odvíjí vyjednávání s DP, a.s  v rámci k tomuto tématu ustanovené pracovní skupiny. Vzhledem k tomu, že ještě není uzavřeno druhé čtení rozpočtu nesdělil konkrétní limity neinvestiční a investiční výdajů  předpokládané v návrhu rozpočtu HMP na rok 2010 pro DP, a.s.¨

Ing. M. Dvořák- gen. ředitel DP, a.s. doplnil další informace o přípravě Smlouvy a konstrukci a způsobech propočtu objednávaných dopravních výkonů. V připravované Smlouvě, která bude předložena k projednání  příslušným výborům ZHMP zůstávají 3 relativně důležité dosud sporné body na jejimž stanovení nakonec závisí výše neinvestiční  i investiční dotace z rozpočtu. Uvedl příklad jednoho z bodů tj. stanovení či limitování tzv.  „ přiměřeného zisku“ pro dopravce, kdy DP, a.s. požaduje dosažení maximálního limitu, protože tento „zisk“ může použít k financování údržby a oprav vozového parku apod. Naproti tomu Ropid doporučuje zisk nulový.

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský reagoval, že vidí jako výhodu nového způsobu financování, že HMP bude muset přesně vydefinovat objem a parametry požadovaných dopravních služeb a  bude smluvně zavázáno k jejich úhradě. Je třeba i na úrovní představenstva vydefinovat otázku přiměřeného zisku, aby nebylo nakonec odvádět státu nepřiměřené prostředky za zdanění zisku. Bylo by vhodné zařadit mezi strategické akce města, které jsou dlouhodobě financovány i obnovu vozového parku MHD.

Ing. K. Březina ocenil, že se sestavením a uzavřením Smlouvy dle nařízení EÚ 1370 v časovém horizontu 10ti let bude vytvořena určité stabilní prostředí pro ekonomiku DP, a.s. K otázce zdanění zisku vyslovil přesvědčení, že vzhledem k možnosti odepisování dlouholeté kumulované ztráty by  to ještě dlouho nehrozilo. Vzhledem k tomu , že již zaregistroval náznaky rozdělit autobusovou dopravu více dopravcům, znepokojuje ho, že v bodě 2) Ropid prosazuje vyjmutí autobusové dopravy z 10ti letého smluvního vztahu, respektive , že se navrhuje, že u autobusové dopravy bude 12ti měsíční výpovědní doba. A to v situaci kdy DP, a.s. přistoupil ke komplexní  obnově autobusového parku velmi znepokojuje. Dostáváme tak DP, a.s. do nejistoty  co s nakoupenými autobusy a to v situaci kdy EÚ 10tiletou lhůtu povoluje. Vypadá to jako plíživá cesta k parcelaci či privatizaci DP, a.s.

RNDr Jiří Witzany Ph.D. vyjádřil rozladění, že členové představenstva s určitou mírou zasvěcení diskutují o parametrech připravované smlouvy, ke které  ostatní členové FV ZHMP nemají informace. Požádal o její předložení FV ZHMP co nejdříve k případné diskusi ještě před jejím definitivním uzavřením jako jeden z podkladů pro připravovaný návrh rozpočtu HMP na rok 2010. V každém případě je třeba vzít na vědomí, že nezbytná výše provozní dotace pro DP, a.s. na rok 2010 bude 9 mld. Kč. Upozornil, že na jednání Výboru hospodářské politiky ZHMP odezněla informace ing. Z.  Javornické zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast k problematice možného placení DPH za služby objednávané od a.s. DP. V této souvislosti zmínil námět zda DP, a.s. musí být nutně akciovou společností zda by nemohl DP fungovat jako příspěvková organizace. K tomuto tématu ve vztahu k platbě DPH a dalším aspektům hospodaření a.s. vůči PO by bylo vhodné zpracovat porovnávací analýzu.

R. Šteiner- radní HMP vyslovil souhlas s námětem pokusit se zařadit mezi strategické investice např. i nákup vozů metra či tramvají pro nové trasy metra a TT obdobně jak je to kalkulováno a realizováno např. ve Vídni. U běžné obnovy vozového parku by s tím nesouhlasil, protože právě nově koncipovaná Smlouva o dopravní obslužnosti má DP, a.s.  umožnit vytváření odpisů pro obnovu pořízených investic. I autobusové trakce se jedná o 10ti letý kontrakt ale možnost výpovědi musí existovat  když zde existují na určitých linkách v okrajových oblastech alternativní dopravci.

Ing. M. Dvořák- gen. ředitel DP, a.s. znovu informoval, že smlouva zatím není dokončená a nemají ji k dispozici ani všichni členové představenstva a ani dozorčí rada DP, a.s. Poslední kolo jednání s Ropidem proběhlo v závěru minulého týdne. Smlouva zatím není ujednocená (existují zmíněné 3 dojednávané body) a po jejich případném variantním ujednocení bude dána k dispozici příslušným výborům ZHMP. Součástí přípravy návrhu smlouvy jsou i příslušné posudky a závěry k problematice DPH. 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský podpořil vzhledem k městem spolufinancovanému nákupu autobusů  nutnost zafixovat v rámci smlouvy minimálně 95%tní objem pro DP, a.s. a jen zbývající procento pro možnost alternativních dopravců. Město by mělo garantovat rozsah a kvalitu autobusové dopravy , což může jen v takovémto modelu. Stručně zhodnotil očekávaná pozitiva přípravy smlouvy k vyjasnění vztahů mezi HMP a DP, a.s.  a na závěr navrhl přijmout následující usnesení FV ZHMP.   

 

 FV ZHMP bere na vědomí informaci gen. ředitele DP, a.s. ing. M. Dvořáka o stavu přípravy změny způsobu a propočtu financování výkonů DP, a.s. z rozpočtu HMP na rok 2010 vyplývající z evropské legislativy.

 

Výsledek hlasování , přítomno 9 členů FV ZHMP

 

Pro. 9   Návrh byl schválen

Proti : 0

Zdržel se : 0

 

 

4) Tisk 9813 - K návrhu na modifikaci portfolia dlouhodobých finančních závazků HMP

   s cílem posílení podílu fixně úročených závazků

    

S problematikou přítomné seznámil Mgr. Ing. V. Kubec vedoucí odd. strategie a analýz ROZ MHMP. Presentoval dlouhodobou snahu města v rámci finanční politiky města udržovat vyvážené portfolio svých závazků tj. přibližně v poměru  50% na fixu a 50% na floato (tj plovoucí sazbě). Jedná se o doporučený poměr, diskutovaný v orgánech města např. při Analýze portfolia finančních operací HMP zpracované ve spolupráci  spol D&Ts.r.o.  a CEFM, a.s. V průběhu letošního roku došlo ke splacení II. emise obligací a tím i k výraznému snížení zadlužení města o 7,4 mld. Kč a zároveň tím  došlo i k posílení nárůstu podílu závazků na plovoucí sazbě. Zároveň bude v roce 2011 městem vyrovnána III. emise obligací v objemu 5 mld. Kč a v roce 2013 bude splacena 1. tranše EMTN programu 170 mil. EUR. Navržené řešení   vede k dozajištění tak aby se přiblížilo původnímu poměru mezi  pevnou a pohyblivou částí portfolia.

    V diskusi vystoupili se zhodnocením dosavadního postupu města při zajištování finančních závazků a s vlastními stanovisky a doporučeními  RNDr Jiří Witzany Ph.D. (v závěru doporučil neřešit nyní změnu dozajištění s tím, že cena může být relativně vysoká a změnu poměru řešit až v rámci přijetí dalšího úvěru ke kterému bude HMP nakonec nuceno přistoupit) a Mgr. L. Šilha (se ztotožnil některými s dílčími hodnoceními předřečníka a požádal o doložení vývoje plovoucích sazeb od EIB)  .

 

Po zodpovězení dotazů a reakci na alternativní návrhy na řešení bylo jednomyslně přijato následující usnesení FV ZHMP:

 

FV ZHMP žádá nad rámec tisku 9813 o doplnění informace o dosavadní vývoj pohyblivých sazeb u instrumentů, které mají být nově zajišťovány.

 

Výsledek hlasování: přítomno 8 členů FV ZHMP

 

Pro :  8    Návrh byl schválen

Proti. 0

Zdržel se: 0

 

5) Různé

 

 FV ZHMP se seznámil s informací o aktuálním vývoji daňových příjmů

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský   stručně komentoval předloženou informaci.

 

Na závěr předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský   znovu zopakoval , že na příští jednání k problematice financování Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. bude přizván ředitel Ropid a kromě problematiky provozu MHD by měl DP, a.s. připravit i podklady k problematice  financování investic .

 

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Mgr. L. Šilha

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne  19. 10. 2009