Zápis č.11/2005 z 54. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 8.9. 2005

   

Přítomni :    dle prezenční listiny: přítomno  15 ze 17ti členů výboru a tajemnice výboru

Nepřítomen:  JUDr. M. Jančík, Ing. J. Kaňák,

       Hosté:   Ing. Jiří Toman-ředitel OMI MHMP,  Ing. I. Bezděk-asistent náměstka primátora Hulinského, L. Svobodová –asistentka  předsedy FV ZHMP

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    16,25hodin

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  Ing. Mgr. M. Poche

 

 

1)  Úvod

 

    Ing. Mgr. M. Poche přivítal přítomné na pravidelném jednání FV ZHMP.

 

Omluvil nepřítomnost JUDr. P. Hulinského-náměstka primátora HMP, který se účastní souběžně probíhajícího jednání zastupitelstva MČ Praha 10. 

 

Dále navrhl upřesnit termíny zasedání nejbližších jednání FV ZHMP s ohledem na posun původního zasedání ZHMP v září a pro lepší termínový soulad s  projednáním návrhu rozpočtu HMP na rok 2006 v RHMP. Po výměně názorů bylo přítomnými odsouhlasena změna termínu jednání FV ZHMP původně plánovaného na čtvrtek 13. října 2005 na nový termín jednání FV ZHMP v  pondělí 17. října 2005 od 15 hod.

 

 

a) Schválení programu:

   

    Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche navázal na již odeslané elektronické sdělení z úterý dne 6.9.2005 a vzhledem k odložení projednání návrhu dotačních vztahů k městským částem na rok 2006 Radou hl. m. Prahy, navrhl tento bod  programu dnešního jednání FV ZHMP   (Návrh dotačních vztahů k MČ na rok 2006) přesunout na další jednání FV ZHMP. V diskusi bylo nakonec dohodnuto k tomuto bodu vyslechnout zatím jen ústní informaci v rámci projednání Informace o přípravě návrhu rozpočtu HMP na rok 2006.

 

Následně byl navržený program jednání schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

 

b) Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP konaného dne 20. června  2005   

 

    K zápisu, který byl všem rozeslán  elektronickou cestou a v písemném vyhotovení podepsaný předsedou a tajemníkem FV ZHMP i zvoleným ověřovatelem  byl  předán v podkladech k dnešnímu jednání, nebyly uplatněny připomínky a je proto považován za odsouhlasený.

 

 

c) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně 9ti přítomnými zvolen  RNDr. J. Witzany,Ph.D.

 

 

 

2) Tisk 9887 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2005   

 

    Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP zdůraznil, že tento obsáhlý materiál byl rozeslán členům FV  ZHMP v elektronické podobě a právě namnožený  tisk je k dispozici pro zájemce v  7 výtiscích. Následně tisk uvedl a seznámil přítomné s dosaženými výsledky hospodaření. Materiál je na pořadu jednání FV ZHMP ještě před jeho projednáním v RHMP. 

V diskusi vystoupili s doplňujícími dotazy:

M. Gregor-místopředseda FV ZHMP k zhodnocení výsledků DPH (odvody a vratky) k trendům vývoje za 1. pololetí obecně a  zda dosavadní příznivý trend vývoje čerpání kapitálových výdajů bude pokračovat a zda nebude nutné přistoupit k masivnímu převodu nečerpaných kapitálových výdajů do rozpočtu příštího roku jako v minulých letech /od poloviny roku již převažují u DPH příjmy–vratky nad odvody do SR u HMP jako plátce DPH;  převody nevyužitých kapitálových výdajů do příštího roku budou minimalizovány,  otázkou jsou některé na přípravu  komplikované  dopravní investiční akce v kap. 03/

 Ing. J. Mach se vyjádřil skepticky k vykázaným  příznivým výsledkům čerpání kapitálových výdajů; jde o to k čemu jsou porovnávány. Již bylo zmíněno proúčtování plné výše 3. tranše  798,5 mil. Kč schválené pro trasu IV.C.2. et. metra ještě v prvním pololetí. Dále si je nutné uvědomit, že jak  již  bylo ve FV ZHMP projednáváno, u akce IV.C 2. et. metra dosud chybí k dokrytí potřeby v rozpočtu  na rok 2005 1,256 mld. Kč. Při zohlednění prvně zmíněné skutečnosti  a při  porovnávání  s takto navýšeným rozpočtem (zahrnujícím veškeré  odsouhlasené potřeby by pak procentní plnění nebylo zdaleka tak příznivé. / Z metodického hlediska je možné porovnávat pouze se schváleným či upraveným rozpočtem a nikoli s hodnotou, která není schválena. V tisku 9887  DZ II na str. 89 je doloženo porovnání  dokladující nejpříznivější absolutně i relativně dosažené hodnoty za posledních 6 let. Navíc právě u trasy IV.C 2. et. metra se kterou se FV ZHMP podrobněji seznámil na minulých jednáních asi není pochyb o reálnosti vyčerpání celoroční potřeby roku 2005 ve výši 4 mld  tj. včetně dosud nekrytých 1,256 mld.Kč/ .  

RNDr. J. Witzany,Ph.D. položil doplňující otázku k anomálii čerpání běžných výdajů k 30.6.2005  na 63,1 % v kap. 04-Školství /Jedná se o předstihově zaslané prostředky z běžných výdajů rozpočtu na prázdninové měsíce na provozní výdaje škol a školských zařízení včetně mzdových prostředků/

 

    Po seznámení se s materiálem a zodpovězení doplňujících otázek přijal FV ZHMP  následující usnesení:

 

FV ZHMP bere na vědomí tisk 9887- ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2005

 

Hlasování: ve 15,25 hod. (Přítomno 13 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 11

Proti : 0

Zdržel se:2

 

 

 

3) Informace k přípravě  rozpočtu hl. m. Prahy  na r. 2006 – Harmonogram prací na sestavě rozpočtu

 

    (Tisk 9952–k návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na  rok 2006)

 

    Tento bod  uvedl Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP, který informoval o sumarizované výši uplatněných požadavků na krytí kapitálových výdajů (34 mld.Kč.),   o zásadách stanovených na operativních poradách RHMP k „předtřídění“a posuzování požadavků na kapitálové výdaje a stanovení třech hlavních prioritních investičních akcí  (přestavba ÚČOV,  výstavba severozápadní části MO, a prodloužení trasy C metra z Ládví do Letňan). V oblasti běžných výdajů se počítá s  nulovým meziročním nárůstem.

Dále informoval o návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2006, meziročních indexech 2006/2005, principech a odlišnostech konstrukce sestavení návrhu dotačních vztahů na rok 2006, váze jednotlivých kriterií a  použitých propočtových ukazatelích  pro MČ Praha 1-22 a pro MČ Praha 23-57. Dotační vztahy HMP k MČ v posledních  třech letech vycházely z principu promítnutí meziročního vývoje daňových příjmů HMP do úrovně dotačních vztahů k jednotlivým MČ  předchozího roku. Principy a okolnosti minulých sestavování přetrvávaly od minulých let jak v tzv. „objektivních“ ukazatelích  (počty obyvatel, žáků výměra zeleně apod.), tak vazbě na daňové výnosy z území jednotlivých  MČ. Právě daňové výnosy byly základem konstrukce dotačních vztahů již v letech 1998-2000 (z části i v r. 2001) a při následných změnách konstrukce dotačních vztahů docházelo při stanovení výsledné výše u jednotlivých MČ k dorovnávání s ohledem na výši předchozího roku   a tím defakto k promítání východisek z předchozích let. Návrh dotačních vztahů k MČ na rok 2006 se snaží o zohlednění současných podmínek za nichž hospodaří městské části a je také s ohledem na rozdíly mezi MČ zvolen odlišný způsob konstrukce dotačního vztahu k „velkým“ MČ (Praha 1-22) a ostatním městským částem. Minimální výše dotace byla stanovena na 2,1 tis. Kč /obyv. a v případě  nedosažení je na  tuto výši dokryta. Vlastní tisk 9952–k návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na  rok 2006 sestavený podle uvedených principů a zásad byl v písemném vyhotovení předem k dispozici členům FV ZHMP, ale protože nebyl dosud Radou HMP projednáván byl ve FV ZHMP pouze diskutován, ale nebylo  přijímáno zásadní  usnesení FV ZHMP.

 

V rámci diskuse vystoupili:

 

- K problematice sestavování návrhu rozpočtu  na rok 2006

RNDr. J. Witzany,Ph.D. k  časovým termínům sestavení střednědobého investičního výhledu a k aktualizaci dluhové služby, k  rozestavěnosti u probíhajících akcí, které  vysokými zůstatky nákladů do dalších let zatěžují rozpočet a není tak reálné ufinancovat výstavbu dalších investičně náročných akcí uvedených jako připravované v rozpočtu např. trasa metra I. D a dalších akcí uplatňovaných v rámci střednědobého investičního výhledu.

 

 

- K návrhu dotačních vztahů HMP k MČ na rok 2006, kde se diskuse týkala navrhované změny konstrukce dotačních vztahů, reálnosti změn konstrukce dotačních vztahů, konkrétních propočtových ukazatelů a jejich praktického uplatnění, projednání se zástupci městských částí a odezvy ze strany městských částí vystoupili: Bc. O. Pecha, Mgr. O. Sedláčková, M.B.A., MUDr. M. Hošek,  M. Gregor – místopředseda FV ZHMP, JUDr. V. Jaroš,  A. Samková, Ing. M. Kousalíková, Ing. M. Hejl. 

 

Po zodpovězení otázek v rámci  diskuse Ing. Z. Javornickou, zástupkyní ředitele MHMP pro finanční oblast, pověřenou  řízením ROZ MHMP bylo odhlasováno následující usnesení FV ZHMP:

 

1) FV ZHMP podporuje návrh nových dotačních vztahu hl. m. Prahy  k městským částem hl. m. Prahy na rok 2006 (tisk 9952)  

 

Hlasování: ve 15,45 hod. (Přítomno 15 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 14

Proti : 0

Zdržel se:1

 

 

2) FV ZHMP vzal bez hlasování na vědomí Informaci k přípravě  rozpočtu hl. m. Prahy  na r. 2006 a střednědobého investičního výhledu vč. harmonogramu jejich sestavení a aktuálního postupu prací   

 

 

 

4) Upřesnění k návrhu na úpravy rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na r. 2005 v kap. 01 a 08 (Z-845)

 

 

    Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP přivítal Ing. Jiří Tomana-ředitele OMI MHMP, který se  na žádost Mgr. O. Sedláčkové, M.B.A. dostavil informovat FV ZHMP    o podrobnostech uvedeného návrhu na úpravy kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2005 v kap. 01 a 08 a návazně o aktuálním vývoji, respektive stavu čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu hl. m. Prahy u OMI MHMP. 

Ing. Jiří Toman-ředitel OMI MHMP s odkazem na důvodovou zprávu v tisku Z-845 vysvětlil navrhované úpravy rozpočtu tj. snížení kapitálových u akcí v kap. 01 a 08 a posílení u konkrétních investičních akcí v kap. 01. Jedná se tedy o přesuny části finančních prostředků mezi jednotlivými akcemi tam, kde je bude možné v roce 2005 využít v rámci celkových rozpočtových nákladů stavby. Nevyužití prostředků v roce 2005 u akcí, kde je navrženo snížení kapitálových výdajů je objektivně dané např. v rámci projektové a inženýrské přípravy, nebo např. odsunutím původně přislíbené státní dotace až na rok 2006, kdy je proto neúčelné čerpání omezených prostředků HMP a je vhodnější  odsunout zahájení stavby na r. 2006. Dále informoval o aktuálním čerpání kapitálových výdajů OMI MHMP z rozpočtu HMP v rámci jednotlivých kapitol a v odpovědi na dotazy v diskusi konkrétně, objektivními důvody u jednotlivých akcí,   zdůvodnil relativně nízké čerpání v kapitolách 05, 06, 07 a 08.

V diskusi vystoupili:

Mgr. O. Sedláčkové, M.B.A. s doplňujícími dotazy k aktuálnímu  čerpání kapitálových výdajů k 31.7.2005.

Ing. J. Mach si dotazem ověřil, že navýšení objemu rozpočtu u staveb TV Chaby-Jinočanská a Kolektor CIA nepředstavuje absolutní zvýšení vysoutěžených  celkových nákladů stavby, respektive rozšíření věcného rozsahu stavby nad rámec schválené dokumentace, ale  formulace zdůvodnění v tisku Z-845 přesto považuje za natolik nejednoznačné, že k tomuto výkladu svádí.

RNDr. J. Witzany,Ph.D.  požádal o popis věcného rozsahu stavby  Kolektor CIA a doplnění celkových vysoutěžených  nákladů stavby. Současně doporučil, že by při návrhu podobných rozpočtových úprav měl být v přehledu u každé stavby uváděn nikoli jen aktuální rozpočtový objem v ročním rozpočtu, návrh úpravy a rozpočtový objem po úpravě, ale pro přehlednost    i celkové vysoutěžené náklady akce, dosavadní profinancovanost, případně zůstatek nákladů do dalších let.

M. Gregor-místopředseda FV ZHMP vznesl dotaz zda lze  očekávat výraznější nečerpání prostředků z rozpočtu HMP v roce 2005 (jako v předchozích letech). 

 

Po zodpovězení otázek položených v diskusi Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP poděkoval  Ing. Jiřímu Tomanovi -řediteli OMI MHMP a projednání tohoto bodu ukončil. 

 

 

 

5) Různé

 

a)  Přehled o plnění příjmů na daních  do konce července 2005

 

FV ZHMP se seznámil s tímto pravidelným informačním materiálem DPC MHMP a vzal ho  bez připomínek na vědomí.

 

b)  Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy  k 30.červenci 2005

 

RNDr. J. Witzany,Ph.D.   konstatoval navýšení stavu těchto prostředků mezi 06/07 2005 vzhledem k daňovým inkasům a  požádal o informaci o změnách ve struktuře depozitních produktů a jejich rozdělení, respektive umístění.

Ing. Z. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro finanční oblast, pověřená  řízením ROZ MHMP v odpovědi ústně informovala o učiněných krocích v průběhu prázdninových měsíců včetně zpracovaní studie a analýzy dluhové služby s tím, že na příštích zasedáních FV ZHMP bude předložena písemná informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Po vyčerpání programu jednání Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP poděkoval přítomným za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :

 

   v pondělí  26. září  2005 od 15,00  hodin na MHMP

    Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. M. Poche

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

 

 

 

RNDr. J. Witzany, Ph.D.

ověřovatel zápisu

 

 

 

V Praze dne 8. 9. 2005