Zápis č.13 z 35. jednání Finančního výboru ZHMP, konaného dne 26.8. 2004

Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  11 z 17ti členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomen: J. Štrof, JUDr.Ing. M. Ludvík, JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. J. Kaňák, RNDr. J. Witzany.Ph.D., MUDr. M. Hošek

Hosté  Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP, M. Škoda-asistent předsedy FV ZHMP,   

 Zahájení:  15,00 hodin

Ukončení :  16,15 hodin

Jednání řídil: Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor v zastoupení předsedy FV ZHMP p. J. Štrofa

1)  Úvod

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor přivítal přítomné na pravidelném  jednání FV ZHMP  a omluvil z důvodů zahraniční služební cesty nepřítomného předsedu FV ZHMP. Upozornil na některé materiály rozdávané až před zahájením dnešního jednání tj. tisk 7371 – ke Zprávě  o plnění rozpočtu  hl. m. Prahy za 1. pololetí 2004 a  dodatky materiálů k tisku 6375 A k návrhu Koncepce Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy – územního střediska záchranné služby pro období let 2004 – 2007 a s výhledem do roku 2015.

a) Schválení programu:

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor navrhl po dohodě s Mgr. H. Halovou, radní HMP stažení tisku 6375 A z programu a to vzhledem k dodatečnému předání některých podkladů  a k nedostatečnému časovému  prostoru na  prostudování před projednáním ve FV ZHMP. Dále doporučil u dalšího rozdávaného materiálu tisk 7371 vyslechnout úvodní informaci k seznámení a zahájit  vlastní projednání s tím, že bude pokračovat také na příštím jednání FV ZHMP.

Upravený program jednání schválen všemi  přítomnými členy FV ZHMP.

b) Schválení zápisu č. 12 z 34 jednání FV ZHMP ze dne 21. června 2004

Na návrh JUDr. J. Jaroše byl tento zápis schválen jednomyslně bez připomínek.

c) Ověřovatel zápisu

Ověřovatelem zápisu byl  zvolen Ing. J. Mach . 

2) Zpráva o činnosti Finančního výboru ZHMP za I. pololetí roku 2004

V diskusi vystoupil s připomínkou pouze  Ing. M. Hejl s konkrétním upozorněním na některé formální nepřesnosti, se  kterými  by nebylo vhodné Zprávu předložit ZHMP. Např. v závěru  textu je formulace „  Finanční výbor ZHMP v rámci svého zasedání navštívil příspěvkové organizace (DP, hl.m. Prahy,a.s., KCP, a.s., TSK), detailně se seznámil s jejich hospodařením, rozpočty na rok 2004 a s investičním výhledem na další léta“, kde jsou akciové společnosti chybně zařazeny mezi příspěvkové organizace. Doporučil proto před předložením ZHMP provést minimálně technickou  a názvoslovnou redakci textu. S jeho návrhem se ztotožnil i místopředseda finančního výboru p. M. Gregor, který požádal o provedení jazykové redakce sekretariát předsedy FV ZHMP s případnou vyžádanou pomocí odboru ROZ MHMP.

S uvedenou podmínkou byla  Zpráva o činnosti Finančního výboru ZHMP za I. pololetí roku 2004 bez dalších připomínek schválena.

FV ZHMP  schvaluje Zprávu o činnosti Finančního výboru ZHMP za I. pololetí roku 2004  a souhlasí s jejím předložením po redakci textu na jednání  ZHMP dne 16.9.2004 .

Hlasování: ve 15, 15 hod. (Přítomno  9 členů FV ZHMP)

Pro: 9
Proti : 0
Zdržel se: 0 

3) Informace o stavu příprav rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2005

Se stavem příprav návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005 přítomné podrobně seznámila Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP. V úvodu připomenula, že po rezignaci náměstka primátora  Ing. J. Paroubka ke dni 31.8.2004 přebírá jeho kompetence v oblasti finanční politiky  (na základě usn. RHMP č. 1336 z 10.8.2004) do doby zvolení nového kompetentního člena RHMP primátor HMP MUDr. P. Bém.

Stav přípravy návrhu rozpočtu zatím probíhá v souladu s harmonogramem schváleným usn. RHMP č. 0991 z 8.6.2004. Jednotlivé dílčí úkoly (shromáždění a kontrola podkladů, na pořizování dat v programovém vybavení, zpracování odhadů příjmů i běžných výdajů, zpracování návrhu dotačních vztahů HMP k MČ atd.) byly  v termínech splněny a v současné době je  ze strany úřadu (MHMP) zpracování uzavřeno a nyní nastává fáze projednání ve volených orgánech HMP.   

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor poděkoval Ing. Z. Javornické, zástupci ředitele MHMP pověřené řízením ROZ MHMP za přednesenou vyčerpávající informaci, kterou vzal následně  FV ZHMP bez dalších dotazů a připomínek na vědomí.

FV ZHMP  bere na vědomí Informacio stavu příprav rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok

Hlasování: ve 15, 30 hod. (Přítomno 9 členů FV ZHMP)

Pro: 9
Proti : 0
Zdržel se: 0 

4) Tisk 7371 – ke Zprávě  o plnění rozpočtu  hl. m. Prahy za 1. pololetí 2004

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor zahájil projednání tohoto tisku, položil otázky k plnění příjmů a ke stavu čerpání výdajů rozpočtu zvláště kapitálových a požádal Ing. Z. Javornickou, zástupce ředitele MHMP pověřené řízením ROZ MHMP o úvodní informaci.

Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP nejprve omluvila přítomným předání tisku až na dnešní jednání. Důvodem několikadenního zdržení byla komplikovaná poslední fáze to jest odsouhlasení a podpis předkladatelem náměstkem primátora Ing. J. Paroubkem, který byl vzhledem ke své nové funkci ministra  v ustavující se vládě ČR v posledním týdnu časově velmi zaneprázdněn. Tisk bude, ale  podle původního harmonogramu na programu jednání RHMP dne 31.8.2004 a jednání ZHMP dne 16.9.2004. V odpovědi na položené otázky uvedla konkrétní sumární dosažené výsledky a zhodnotila dosavadní vývojové  trendy zvláště čerpání kapitálových výdajů, které se jeví nízké (necelých 26% RÚ), přestože většinou investoři, odbory MHMP a správci kapitol rozpočtu při ROZ MHMP provedené kontrole v závěru 2. pololetí ubezpečovali o očekávaném plném využití prostředků do konce roku. V oblasti naplňování příjmů upozornila na nízké příjmy u daně DPH, převáděné od státu. Všeobecný propad výnosů této daně byl patrně ovlivněn novelou zákona o DPH. Informovala o jednáních s MF ČR, které předpokládá zlepšení naplňování výnosů této daně ve 2. pololetí. Informovala, že ROZ MHMP bude znovu kontaktovat správce kapitol a odbory MHMP, aby se znalostí aktuálního vývoje čerpání do konce srpna bylo možné přistoupit v průběhu září a října  k případným rozpočtovým úpravám a přesunům vyčleněných prostředků v rámci rozpočtu kapitálových výdajů, respektive k rozhodnutí o jejich přesunutí do příštího roku v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2005.

V diskusi vystoupili:

Ing. M. Kousalíková s dotazem k čerpání v jednotlivých kapitolách.

JUDr. V. Jaroš  s podporou k záměru včasnému  provedení rozpočtových úprav, aby byl čas pro co nejvyšší možné účelné využití finančních prostředků ještě v tomto roce.

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor doporučil podrobné projednání předloženého tisku, s tím, že by fundovaná diskuse mohla proběhnout na příštím jednání FV ZHMP dne 9.9.2004, kam by mohl předseda FV ZHMP pozvat příslušné správce kapitol. Zároveň upozornil, že se z účasti  na příštím jednání FV ZHMP omlouvá  vzhledem k zahraniční cestě. Dále se vyjádřil se k variantám převedení nečerpaných prostředků do příštího roku k posílení rozpočtu či převádění nečerpaných prostředků na poslední čtvrtletí roku 2004 na jiné akce.

R. Šteiner, radní HMP připustil správnost údajů , i když v kapitole 03-Doprava je čerpání kapitálových výdajů absolutně i relativně nejvyšší (30,4 % RU, 48,4% RS), upozornil, ale, že stav k 30.6. nemusí mít plně vypovídací schopnost. Reprezentativnější budou údaje k 15.9. či 30.9. Dále informoval o některých aspektech nečerpání či odsunutého čerpání u připravovaných respektive zahajovaných  akcí (typu Malovanka- 2. st. SAT), které se nedaří v termínu připravit k zahájení v první části roku i vzhledem k odvolacím obstrukcím při územním a stavebním řízení.

JUDr. V. Jaroš  předložil ke zvážení možnost použit nečerpané prostředky v tomto roce pro úložky odkládané každoročně pro splácení úroků a jistin úvěrů.

Ing. M. Hejl navázal na informace R. Šteinera, radního HMP a věnoval se specifikám vývoje čerpání kapitálových výdajů v průběhu roku a proporcím objemu vyčleněného v letošním rozpočtu a možnostem jeho využívání.

Bc. O. Pecha  akcentoval původní návrh k podrobnému projednání na příštím jednání přizvat správce příslušné správce kapitol, případně ředitele OMI MHMP.

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor, konstatoval, že jsme ve zvláštní situaci, kdy defakto nemáme příslušnou a zodpovědnou osobu, člena RHMP s působností v oblasti finanční politiky, který by záležitosti koordinoval a řídil, což může být tíživé jak pro vývoj v současném roce tak i pro přípravu rozpočtu na rok příští. Doporučil  debatu přerušit a tisku se věnovat příště po jeho nastudování a za účasti ředitele OMI a příslušných správců kapitol. V tomto smyslu formuloval i návrh usnesení FV ZHMP, který byl jednomyslně odsouhlasen.

FV ZHMP  žádá na příští jednání zařadit projednání tisku 7371 s tím, že k tomuto bodu programu bude přizván ředitel OMI MHMP a správci kapitol rozpočtu HMP u kterých je největší diference mezi plánovanými výdaji a jejich čerpáním.

Hlasování: ve 15, 45 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)

Pro: 10
Proti : 0
Zdržel se: 0 

5) Různé

a) FV ZHMP se bez připomínek seznámil s informativními pravidelnými materiály FIS MHMP a DPC MHMP :

Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl.m. Prahy k 30.  červnu 2004 a k 31. červenci 2004

Přehled o plnění příjmů na daních do konce června 2004 a do konce července 2004

b) Bc.  O. Pecha upozornil, že se v tisku objevila informace, že RHMP projednala  další rozvoj Pražské botanické zahrady, respektive schválila obchodní veřejnou soutěž na stavbu  č. 7526 „ Dostavba botanické zahrady „ o celkových nákladech údajně 160 mil. Kč, investorsky zajišťovanou OMI MHMP. Vyjádřil podivení, že se tak defakto  odsouhlasuje zahájení v podstatě  jedné globální akce, přestože při jednání FV ZHMP dne 10. června 2004, kdy bylo za účasti  vedení  Pražská botanické zahrady na programu  seznámení s hospodařením ,  rozpočtem na rok 2004 a  investičním plánem  byly naopak v dlouhodobém investičním plánu prezentovány jednotlivé dílčí akce o CNS v řádu milionů maximálně desítek milionů Kč typu: Budova technických služeb, Návštěvnická vybavenost , Infrastruktura, atd. O této akci investorsky zajišťované nikoli PBZ, ale OMI MHMP zde nepadlo ani slovo, a přitom se tímto uzavřením OVS defakto  rozhoduje o jejím zahájení.

Připustil sice, že i po mamutí investici typu skleníku FATA  MORGANA bude nutné v účelných dílčích investicích  postupně a uvážlivě pokračovat, ale ne tímto způsobem, kdy se vlastně zhotoviteli vybranému v OVS na základě následně uzavřené smlouvy zaručuje v  letech 2004-2005 čerpání 160 mil. Kč, přitom v letošním rozpočtu HMP je na tuto  investici jen 10 mil. Kč a na rok 2005 tak zbývá 150 mil. Kč.

Další diskuse se zúčastnili:

R. Šteiner, radní HMP (upřesnil informace o stavbě-CNS činí ne 160 mil. Kč ale  119 mil.  a jejím projednání v RHMP dne 24.8.2004 se závěrem, že projednání nebylo uzavřeno a  RNDr.Gregar, radní HMP bude tento tisk 7366 předkládat znovu na některém dalším  jednání RHMP), místopředseda finančního výboru p. M. Gregor a Ing. M. Kousalíková.

Z diskuse vyplynul  jednotný názor přítomných členů FV ZHMP k této otázce, který byl formulován jako požadavek na Radu HMP a jednomyslně odhlasován jako usnesení FV ZHMP v tomto znění:

FV ZHMP žádá Radu HMP , aby do doby projednání rozpočtové změny na celkový potřebný objem prostředků  této stavby pro rok 2004 nad současných 10 mil. Kč (případně jejího stabilizování v návrhu rozpočtu na rok 2005, resp. investičního rozpočtového výhledu) neschvalovala OVS na tuto stavbu. 

Zároveň FV ZHMP  zve na své příští jednání  RNDr. M. Gregara, radního HMP, aby zde seznámil s nezbytností a neodkladností této akce.

Hlasování: ve 15, 50 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)

Pro: 10
Proti : 0
Zdržel se: 0 

c) Ing. M. Hejl  navázal na skutečnost, že dále probíhal proces hledání způsobu dozajištění  finanční pozice HMP a RHMP k tomu přijala v červenci 2004 mimořádné usnesení. Doporučil, aby FV ZHMP byl podrobněji informován jak situace pokročila od 24.5.2004, kdy projednával tisk  6652 – k návrhu na zajištění finanční pozice hl.m. Prahy proti měnovým a úrokovým rizikům. Stručnou ústní informaci k seznámení přítomným přednesl místopředseda finančního výboru p. M. Gregor na jehož návrh bylo odhlasováno i následující usnesení.

FV ZHMP žádá předsedu FV ZHMP aby na příštím jednání předložil písemnou informaci o pokračování průběhu dozajišťování finanční pozice hl. m. Prahy proti měnovým a úrokovým

Hlasování: ve 15, 50 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)

Pro: 10
Proti : 0
Zdržel se: 0 

d) Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP informovala FV ZHMP o skutečnosti, že od 1.8.2004, se hl.m. Praha včetně svých městských částí stalo plátcem DPH a o způsobu placení této daně (jako sjednané daně), její výši, proporcím této daně  mezi HMP a MČ a problematice odečtu DPH. Po vyslechnutí informace a zodpovězení konkrétních detailních dotazů k problematice DPH u MČ  požádal místopředseda finančního výboru p. M. Gregor o  předložení písemné informace k problematice DPH ve vztahu k HMP a způsobu platby sjednané daně a jejího vyúčtovávání mezi HMP a MČ. 

e) JUDr. V. Jaroš  se vrátil k prvnímu projednávanému bodu Zpráva o činnosti Finančního výboru ZHMP za I. pololetí roku 2004 a  hovořil o potřebě posílit  vážnost a  pozici FV ZHMP aby byl respektovaným a uznávaným partnerem pro vrcholné volené orgány HMP.