Zápis č. 16 z 38.jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 18.října 2004

 Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  14 z 17ti členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomen: M. Jančík, Ing. M. Kousalíková, JUDr.Ing. T. Novotný, 

Hosté:  JUDr. P. Hulinský náměstek primátora HMP,  Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP,  M. Škoda-asistent předsedy FV ZHMP,   

Zahájení:  15,00 hodin

Ukončení :  16,25 hodin

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP p. J. Štrof

 

1)  Úvod

Předseda finančního výboru p. J. Štrof přivítal přítomné na jednání FV ZHMP.

a) Schválení programu:

RNDr. J. Witzany Ph. D. položil otázku zda bude na programu informace o stavu zpracování návrhu rozpočtu.  Ing. J. Mach  připomenul, že na základě plánu práce FV ZHMP na 2. pololetí 2004 mělo být již projednáno I. a  II. čtení návrhu rozpočtu a konečný návrh by mohl být dotvářen přímo ve FV ZHMP.

Následně bylo dohodnuto, že Informace o aktuálním stavu zpracování návrhu rozpočtu bude  na pořadu dnešního jednání jako poslední bod před  bodem Různé.

Upravený program jednání byl schválen všemi 10 ti  přítomnými členy FV ZHMP.

b) Ověřovatel zápisu

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně  zvolena  Mgr. O. Sedláčková. M.B.A.

2) Úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2004

Předseda finančního výboru p. J. Štrof seznámil  přítomné s úpravami rozpočtu v rámci kapitol 01, 03, 04, 06 a usnesení RHMP č. 1700, 1713, 1691, 1708. K jednotlivým úpravám rozpočtu doplnila podrobnosti Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP, která informovala i o průběhu projednání v RHMP.

Diskuse se zúčastnili : M. Gregor, JUDr. V. Jaroš, Ing. J. Mach,  RNDr. J. Witzany Ph. D., R. Šteiner , radní HMP a MUDR. M. Hošek:

V proběhlé diskusi byly kromě několika formálních připomínek (např. k formulacím  zdůvodnění odměn ředitelů PO v kontextu, že jde o mimořádné odměny)  uplatněny pouze připomínky a dotazy k tisku 7619 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů TSK pro rok 2004 v kapitole 03 Doprava, zahrnujícím i návrh na  využití finančních prostředků z veřejné sbírky na opravu Karlova mostu ve výši 8 261 900,4 Kč, který nebyl v RHMP dosud schválen. Rozhodnutí RHMP, která doporučila požádat MF ČR o prodloužení lhůty pro využití výnosu sbírky vzhledem k tomu, že vlastní oprava Karlova mostu bude zahájena až v roce 2005,  bylo ve FV ZHMP zhodnoceno jako správné. Byla zodpovězena i otázka kde je 50 mil. Kč přislíbených ČP, a.s.  jako příspěvek na rekonstrukci Karlova mostu./ Tyto prostředky jsou vázány ve fondu ČP, a.s. určeném na rekonstrukcí památek a budou uvolněny až bude zpracován projekt k realizaci/. 

Po ukončení diskuse bylo odhlasováno následující  usnesení  FV ZHMP :

FV ZHMP bere na vědomí úpravy rozpočtu schválené RHMP dne 12.10.2004

Hlasování: ve 15, 35 hod. (Přítomno  13 členů FV ZHMP) 

Pro: 10
Proti : 0
Zdržel se:3

3) Příprava na 21. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 21.10.2004

Předseda finančního výboru p. J. Štrof seznámil přítomné s jednotlivými zásadními body programu jednání ZHMP. Vzhledem k tomu, že většina ekonomických bodů byla projednávána ve FV ZHMP byl v rámci diskuse uplatněn pouze dotaz MUDr. M. Hoška  k finančnímu zabezpečení v rozpočtu HMP na rok 2005 finanční spoluúčasti HMP projektů předkládaných (nárokovaných) k financování z fondů EU v rámci  JPD 2, který zodpověděla Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP /navrženo vyčlenění rezervy pro projekty zaštitované  HMP ve výši 350 mil. Kč, dále 300 mil. Kč jako pomoc pro MČ k tomuto účelu a byl projednána  v RHMP grantová schémata na podporu drobného a středního podnikání ke spolufinancování s MMR ČR a ČM záruční a rozvojovou bankou/.

4) Příprava rozpočtu HMP na rok 2005 

Informaci přednesla Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP, která informovala o průběhu výjezdního zasedání RHMP ve dnech 7. –8.10.2004 a o přijatých závěrech. Byl projednán a odsouhlasen  úřadem předložený návrh příjmové části a v současné době členové rady pracují na výdajové části tedy na jejím zbalancování na výdajové rámce. Došlo ke shodě v limitu běžných výdajů přes cca 24 mld. Kč. Dále informovala o dopočteném limitu zbývajícím na kapitálové výdaje  s tím , že se zatím neuvažovalo o zapojování dalších cizích zdrojů. Proběhla i diskuse k současnému systému tvorby rezerv a odkládání prostředků na další roky pro splácení jistin přijatých úvěrů a jeho případné změně. O dalších podrobnostech k  dohodnutým proporcím a strategii tvorby návrhu rozpočtu  na rok 2005 i s ohledem na výhled  informoval JUDr. P. Hulinský, náměstek primátora HMP.

V diskusi  postupně a opakované vystoupili: RNDr. J. Witzany Ph. D., A. Samková,  M. Gregor, JUDr. V. Jaroš, Ing. J. Mach.

• Dotazy a připomínky se týkaly:
• Způsobu propočtu příjmů s ohledem na připravovanou novelu zákona o rozpočtovém určení daní.
• Využití rozpočtových prostředků a cizích zdrojů v roce 2004, respektive jejich přesunutí v případě nečerpání  k posílení zdrojů rozpočtu  roku 2005.
• Neopakovatelnosti možností roku 2004 vzhledem k masivnímu zapojení cizích zdrojů a nereálnosti zvyšování výše dluhového zatížení.
• K procentnímu čerpání kapitálových výdajů k 30.9.2004 a očekávané  skutečnosti jejich čerpání do konce roku.
• K nutnosti zpracování analýzy zvyšování běžných výdajů v rozpočtu HMP za 3 roky nazpět, jak tento trend koresponduje s přísliby vedení HMP a programovým prohlášením  RHMP /i u běžných výdajů nelze odhlédnou od objektivních okolnosti např. nárůst nových kapacit – trasy metra, nové DPS, vliv daný nárůstem sazeb DPH , atd. , výše personálního obsazení MHMP je v současné době ověřována nezávislým personálním auditem/.

Po zodpovězení otázek a připomínek JUDr. P. Hulinským, náměstkem primátora HMP, předsedou finančního výboru p. J. Štrofem  a Ing. Z. Javornickou, zástupcem ředitele MHMP pověřenou řízením ROZ MHMP byl tento bod  ukončen v 16, 05 hod.

7) Různé

a) Nabídka Pražské botanické zahrady na uspořádání výjezdního zasedání FV ZHMP

Předseda finančního výboru p. J. Štrof informoval o nabídce ředitele PBZ k seznámení s aktuálním stavem  areálu PBZ a s generelem rozvoje PBZ do r. 2010 na výjezdním zasedání FV ZHMP. Po diskusi k tomuto tématu i k problematice výjezdních zasedání vč. již uskutečněných obecně, které se zúčastnili Ing. M. Hejl, Bc. O. Pecha, MUDr. M. Hvížďala a MUDr. M. Hošek bylo hlasováním většinově rozhodnuto toto výjezdní zasedání FV ZHMP v PBZ uskutečnit.

Hlasování: ve 16, 05 hod. (Přítomno  12 členů FV ZHMP) 

Pro: 7
Proti : 5
Zdržel se:3

c) Dotační stav rozpočtu HMP k městským částem

O  současném stavu projednání připomínek městských částí k navrženému dotačnímu vztahu, které budou (dle Statutu) v případě jejich neakceptování Radou HMP předloženy k projednání ZHMP informovala Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP.  Výsledek po jednání RHMP bude pravděpodobně předložen k projednání již na příštím jednání FV ZHMP.

b)  FV ZHMP vzal bez připomínek na vědomí pravidelné  informativní materiály

• Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích Hl. m. Prahy  k  30.září 2004 – FIS MHMP
• Přehled o plnění příjmů na daních do konce září 2004 – DPC MHMP