Zápis č. 6/2006 z 65.jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 22.5. 2006

 

 

Přítomni :        dle prezenční listiny: přítomno 10 ze 17ti členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomen: M. Gregor, JUDr. M. Jančík, R. Šteiner,  JUDr. Ing. M. Ludvík,  Ing. J. Kaňák,  MUDr. M. Hvížďala, Ing. J. Mach

Hosté:     JUDr. P. Hulinský- náměstek primátora HMP, Ing. I. Bezděk- asistent náměstka primátora JUDr. P. Hulinského, Ing. L. Svobodová- asistentka  předsedy FV ZHMP

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    16,20 hodin

 

 

Jednání řídil:  Předseda FV ZHMP  Ing. Mgr. M. Poche

 

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche přivítal přítomné na mimořádném jednání FV ZHMP svolaném poté, co bylo z programových důvodů zrušeno  pravidelné jednání FV ZHMP dne 18.5. 2006. 

 

a) Schválení programu:

   

Program dnešního jednání FV ZHMP  byl jednomyslně schválen dle návrhu na pozvánce. 

 

b) Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP konaného dne  25. dubna 2006   

 

    K návrhu zápisu  nebyly uplatněny žádné připomínky a byl jednomyslně schválen všemi 10ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

c) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně  zvolen  Ing. Martin Hejl.

 

 

2) Tisk: 1528 ke zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2005   

 

    Podkladem pro jednání byl kompletní tisk zpřístupněný v elektronické podobě, přičemž před zahájením jednání byly přítomným členům FV ZHMP rozdány přehledové tabulky v členění HMP celkem, vlastní HMP a MČ HMP zachycující sumární  ukazatele a výsledky hospodaření za rok 2005, specifikaci dosažených příjmů, uskutečněných výdajů, přehled o stavu zadlužení v letech 2002-2005 a výpočet ukazatele dluhové služby k 31.12. 2005 s komentářem.

    Úvodní slovo k problematice přednesl předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche, který seznámil přítomné s dosaženými výsledky hospodaření hl. m. Prahy a vývojem v roce 2005. Hospodaření hl. m. Prahy za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 2,1 mld Kč. Z toho na hospodaření vlastního hl. m. Prahy připadá přebytek ve výši 1,3 mld Kč a na hospodaření městských částí přebytek ve výši 754,7 mil Kč. Výsledek hospodaření hl. m. Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 51,3 mld. Kč tj. na 106,80% RU a čerpáním výdajů pouze do výše 52,68 mld. Kč tj. na 94,11% RU, přičemž na vyšším plnění příjmů se podílely především daňové příjmy, a to jak daně z příjmu právnických osob, tak daně z přidané hodnoty a také nedaňové příjmy- z toho nejvyšší příjem představovaly příjmy z úroků a realizace finančního majetku.

Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP  komentovala přehledové tabulky rozdané před zahájením jednání a odpovídala na dotazy položené v diskusi.

 

V diskusi vystoupili:

 

Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. položila několik otázek metodického charakteru ke způsobu výpočtu ukazatelů dluhové služby, k propočtu dluhové základny, ke specifikaci daňových a nedaňových příjmů a přijatých dotací v položkových propočtových ukazatelích dluhové služby a ke zohledňování výše mandatorních výdajů města v propočtu ukazatelů dluhové služby.   

RNDr. J. Witzany, Ph.D. se vyjádřil k otázce zadlužení města v předloženém přehledu dluhové služby v kontextu k současně předkládanému pravidelnému informačnímu materiálu o  uložených  volných  finančních prostředků HMP k 30. dubnu 2006 a dalšímu  tisku 1848 na pořadu jednání (k návrhu na  přijetí 5. tranše z úvěru EIB). Dále diskutoval k problematice  výše volných rozpočtových prostředků a  míře jejich zhodnocení. Navrhl část volných depozit v  případě možnosti dlouhodobějšího uložení  využít pro vyšší zhodnocení  k  nákupu bezpečných státních  dluhopisů  nebo v případě krátkodobější možnosti uložení volných finančních rozpočtových prostředků je využít k nákupu  krátkodobých státních  pokladničních poukázek

JUDr. V. Jaroš požádal o vysvětlení podrobnější vnitřní struktury a příčin dosažených vyšších nedaňových příjmů (117,2% RU u HMP celkem) a nenaplnění plánovaných převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti (92,9% RU u HMP celkem).   

MUDr. M. Hošek položil doplňující otázky k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací HMP, konkrétně v kap. 02- městská infrastruktura  k finančnímu vypořádání  doplňkové činnosti ZOO Praha, k celkovým výsledkům hospodaření ZOO Praha a  k obecným principům hospodaření a tvorby  a využívání finančních fondů  vytvářených na základě souhlasu zřizovatele

 

Po  ukončení diskuse  přijal FV ZHMP   následující usnesení:

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit Zprávu o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2005 v rozsahu tisku 1528 (do ZHMP jako tisk

Z-94).

 

Hlasování: v 15,30 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 10

Proti : 0

Zdržel se: 0

3) Tisk 1635 k souboru rozpočtů vlastního hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy na rok 2006 

   

    Úvodní slovo k tisku přednesl předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche. Kromě rekapitulace souhrnných bilančních ukazatelů za HMP celkem, vlastní HMP a MČ HMP bylo konstatováno, že jde o rutinní souhrnný sumarizační  přehled schválených rozpočtů hl. m. Prahy a městských částí a promítnutých úprav v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2006. Tento materiál lze tedy jak z úrovně FV ZHMP tak ZHMP vzít  pouze na vědomí. 

S tímto konstatováním se všichni přítomní ztotožnili a v rámci diskuse vystoupil pouze RNDr. J. Witzany, Ph.D.  s   dotazy k  porovnání souhrnných ukazatelů v rozpočtu roku 2005 a 2006 např. dosažených příjmů a dále k očekávanému deficitu rozpočtu HMP v roce 2006 po nahrazení prozatimně substituovaných vlastních zdrojů v kap. 04- Školství, mládež a samospráva státní dotací MŠMT ČR na přímé náklady ve školství, respektive k očekávanému deficitu k 31.12. 2006. 

 

Po  zodpovězení otázek a ukončení diskuse  přijal FV ZHMP   následující usnesení:

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP vzít na vědomí soubor rozpočtů vlastního hl.m. Prahy a městských částí hl.m. Prahy na rok 2006  v rozsahu tisku Z – 436.

 

Hlasování: v 15,45 hod  (Přítomno 10 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 10

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

4) Tisk: 1848 k návrhu na přijetí 5. tranše z úvěru od Evropské investiční banky (Prague Metro Project B) a na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy kapitoly 03- Doprava na rok 2006 - navýšení o 95 871 000 CZK, určených na dostavbu provozního úseku trasy metra IV.C1

   

    Materiál uvedl předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche. Jedná se o zapojení poslední 5. tranše druhé části úvěru, který byl čerpán na základě smlouvy  mezi EIB a HMP schválené usn. RHMP č. 0953 ze dne 18.6. 2002. Tento úvěr byl smluvně určen na dostavbu  IV. provozního úseku trasy metra C 1. et. (nádraží Holešovice – Ládví). Zbývající prostředky potřebné k dofinancování stavby v roce 2006 (v rámci CNS 8 670 mil. Kč) činí 101 mil. Kč. Finanční potřeba bude kryta částečně zdroji DP, a.s. a touto pátou tranší úvěru ve výši 95,9 mil. Kč. Úroková  sazba  úvěru je dle smlouvy stanovena EIB pro jednotlivá po sobě jdoucí čtvrtletní  referenční období a je konstruována jako tříměsíční úroková míra používaná na hlavním mezibankovním trhu pro příslušnou měnu (3M) + maximálně 0,25 %. Současná aplikovaná úroková sazba byla  stanovena ze strany EIB ve výši 2,03 % p.a., tedy pod úrovní sazby PRIBOR a PRIBID na mezibankovním trhu.

Výklad problematiky doplnil JUDr. P. Hulinský– náměstek primátora, který také spolu s    Ing. Z. Javornickou - zástupkyní ředitele MHMP pro finanční oblast pověřenou  řízením ROZ MHMP  odpovídal na otázky položené v diskusi.

 

    V diskusi vystoupili Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. a RNDr. J. Witzany, Ph.D. V jejich připomínkách  a námětech odeznělo, proč nejsou tyto prostředky použity k posílení IV. provozního úseku trasy C metra 2. et. (Ládví- Letňany) a   proč namísto přijetí této tranše úvěru nebyla raději do rozpočtu zapojena k dofinancování této akce část uložených volných finančních prostředků, jejíž procentní zhodnocení na spořících účtech není výrazně  vyšší než  úroková sazba přijatého úvěru.

V odpovědi odeznělo:

Čerpání této poslední 5.  tranše je součástí schváleného úvěru a schválené úvěrové smlouvy s EIB na financování výstavby IV. provozního úseku trasy C metra 1. et. (Holešovice-Ládví) a odpovídá i podílovému spolufinancování dle této smlouvy (EIB, HMP, SR a DP, a.s.). Tyto finanční  prostředky v rámci 5.  tranše  jsou spolu s vlastními zdroji DP, a.s. dostačující pro dofinancování této již provozované akce.

Naproti tomu pro pokračování výstavby IV. provozního úseku trasy C metra 2. et. (Ládví- Letňany) v roce 2006 bude třeba řešit posílení v rozsahu 2-2,5 mld. Kč z rozpočtu HMP. Pro tuto stavbu bude navrženo a předloženo k projednání   posílení v roce 2006 právě z části volných rozpočtových prostředků hl. m. Prahy. Jak bylo již několikrát pro FV ZHMP podrobněji specifikováno a dokladováno, tyto prostředky rozhodně nejsou volné v celém rozsahu a již v rámci návrhu rozpočtu na rok 2006 bylo schváleno zapojení 2 mld. Kč do zdrojů rozpočtu na rok 2006 namísto jejich uložení na spořící účty.

 

Po  ukončení diskuse  přijal FV ZHMP   následující usnesení:

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit  návrh na přijetí 5. tranše z úvěru od Evropské investiční banky (Prague Metro Project-B) a na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy kapitoly 03-Doprava na rok 2006- navýšení o 95 871 000 CZK, určených na dostavbu provozního úseku trasy metra IV.C1.

 

Hlasování: v 16,05 hod. (Přítomno 9 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  6

Proti : 0

Zdržel se: 3

 

 

5) Různé

 

a) V návaznosti na  diskusi  k předchozím bodům  požádali Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. a RNDr. J. Witzany, Ph.D. s odkazem na příslib daný v minulém roce při projednání  hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., o poskytnutí výroční zprávy a výročních souhrnných výkazů o hospodaření DP, a.s. za rok 2005 a dále v návaznosti na úkol uložený náměstkovi primátora Blažkovi v usnesení RHMP č. 0695 z 16.5.2006 o předložení finančního vypořádání příspěvkové organizace Správa služeb MP za rok 2005  finančnímu výboru ZHMP.

 

JUDr. P. Hulinský– náměstek primátora přislíbil zajistit předání sekretariátu předsedy FV ZHMP v elektronické podobě Zprávu o hospodaření  Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. za rok 2005 obsahují kompletní požadovaný přehled a všechny předepsané výkazy. 

 

Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP přislíbil projednat  s náměstkem primátora Mgr. R. Blažkem předání finančního vypořádání PO Správa služeb MP za rok 2005 po jeho uzavření v průběhu měsíce června 2006 pro projednání ve FV ZHMP.

 

b) Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy k 30. dubnu 2006

 

    V rámci tohoto bodu RNDr. J. Witzany, Ph.D.  otevřel znovu  otázku výše zhodnocení uložených volných rozpočtových  prostředků na spořících účtech a navrhl alespoň pro část těchto prostředků po zvážení jejich aktuální účelové časové potřeby k užití v rozpočtu města zhodnotit je prostřednictvím dlouhodobějších instrumentů např. bezrizikových státních dluhopisů nebo v případě krátkodobější disponibility k nákupu státních pokladničních poukázek.

    Po diskusi bylo dohodnuto řešit otázky související s využitím a zhodnocením uložených volných finančních rozpočtových prostředků hl. m. Prahy při projednání návrhu na použití části těchto prostředků pro úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2006 na posílení investiční akce č. 5535 - IV. provozní úsek trasy C metra 2. et. (Ládví- Letňany). 

 

c) RNDr. J. Witzany, Ph.D.  upozornil z pořadu jednání ZHMP dne 25.5.2006 na tisk Z- 426  k návrhu na realizaci Pražského centra kartových služeb, kde se v návrhu usn. ZHMP schvaluje návrh na úpravu rozpočtu HMP na rok 2006- zvýšení rozpočtu OHS MHMP pro INF MHMP v kapitole 0940, o 165 mil. Kč, z toho  49,1mil. Kč na běžné výdaje a 115,9 mil. Kč na výdaje kapitálové na vrub kapitoly 1016 - neúčelová rezerva.

Vzhledem k výši uvolňovaných finančních prostředků a dlouhodobému projektu měl být tento materiál projednán ve FV ZHMP.

 

Po krátké výměně názorů bylo dohodnuto, že k podrobnějšímu seznámení se s problematikou návrhu na realizaci Pražského centra kartových služeb bude do FV ZHMP přizván ředitel MHMP Ing. Martin Trnka a ředitel odboru informatiky  MHMP Ing.Ivan Seyček.  

    

Po vyčerpání programu jednání Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP poděkoval přítomným členům FV ZHMP  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :

ve čtvrtek  8. června 2006 od 15,00  hodin na MHMP

Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 

 

 

Ing. Mgr. M. Poche

předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

 

 

 

Ing. Martin Hejl  

ověřovatel zápisu

 

V Praze, dne 22.5. 2006