Zápis z jednání komise Rady HMP pro majetkové účasti hl.m. Prahy

 

Zápis

z jednání komise Rady HMP pro majetkové účasti hl.m. Prahy

 

 

Datum konání:  9.7.2003

 

Přítomni:  členové komise - Ing.Jiří Paroubek, Pavel Klega, Prof.Ing.Petr Moos, CSc.

  za společnost EPIC Securities, a.s. - Ing.Tomáš Kryhut, Ing.Alois Míka

  tajemnice komise - Ing.Alena Sloupová

  jako host – Ing.Vlastimil Boura

 

Program:  1. Zahájení

  2. Seznámení s ustavením komise

   3. Informace o činnosti komise v r. 2002

  4. Zhodnocení činnosti EPIC v r. 2002 a projednání odměny za správu portfolia  v r. 2002

  5. Aktualizace Smlouvy o spolupráci při správě portfolia cenných papírů … v bodě IX. Ujednání a spojení – změna zástupce HMP

  6. Různé

 

Jednání zahájil předseda komise Ing.Paroubek a dal hlasovat o programu jednání komise.

Program byl všemi hlasy schválen. (hlasování 3/0/0)

 

K bodu 1. programu:

Ing.Paroubek seznámil zúčastněné s funkční náplní komise.

 

K bodu 2. programu:

K tomuto bodu podal Ing.Paroubek informaci k usnesení Rady hl.m. Prahy č. 0904 ze dne 17.6.2003, kterým byla zřízena komise Rady HMP pro majetkové účasti hl.m. Prahy a Radou hl.m. Prahy byl jmenován jako předseda komise Ing.Jiří Paroubek, jako členové komise Pavel Klega, Prof.Ing.Petr Moos, CSc. a tajemník komise Ing.Alena Sloupová.

 

K bodu 3 programu:

Ing.Paroubek uvedl, že, ke konci července 2002 z předchozí komise odešel její předseda Ing.Dvořák v souvislosti se svojí rezignací na člena Rady hl.m. Prahy. S ohledem na následnou složitou situaci související se srpnovými povodněmi se komise sice nesešla, ale faktická spolupráce Města  s EPIC Securities, a.s. (dále jen „EPIC“) probíhala i nadále.

V 2. pololetí 2002 byly odloženy úvahy o prodeji akcií společnosti České aerolinie a.s. a prodeji podílů města v energetických společnostech.

Členové komise dostávali pravidelně čtvrtletní zprávy o správě portfolia HMP vypracované společností EPIC.

K tomuto bodu se vyjádřil Ing.Míka a uvedl, že se komise sice po abdikaci Ing.Dvořáka již nescházela, ale reálně činnost probíhala dál. Vyjádřil velkou spokojenost se spoluprácí s odborem FIS MHMP a uvedl, že prodej akcií společnosti PRAGONET, a.s., který se měl uskutečnit v r. 2002 se podařilo dořešit až v r.2003 díky úsilí pana radního Klegy. K otázce prodeje akcií společnosti PRAGONET, a.s. vyjádřil Prof.Ing.Moos, CSc. plnou spokojenost s realizací transakce a zástupcům společnosti EPIC poděkoval za vynikající součinnost.

 

 

 

K bodu 4. programu:

Všichni zúčastnění obdrželi „Informaci o spolupráci mezi hl.m. Prahou a společností EPIC Securities, a.s.“, která podává přehled o činnostech spojených se správou majetkových účastí od r.1998, kdy byla „Smlouva o spolupráci při správě portfolia cenných papírů a  o poskytování poradenských služeb souvisejících s cennými papíry“ (dále jen „Smlouva“) s EPIC uzavřena. Součástí informace byla i Smlouva včetně dodatku č. 1 a dopisu aktualizujícího portfolio HMP. Rovněž byla přiložena i tabulka uvádějící přehled příjmů a výdajů za prodané akcie prostřednictvím EPIC.

Ing.Paroubek doporučil předání výše uvedené informace členům Finančního výboru ZHMP.

 

Dále byla projednána odměna společnosti EPIC za správu portfolia HMP ve výši 4 mil. Kč. K tomuto bodu uvedl Ing.Boura, že HMP obdrželo v dubnu 2003 fakturu dle Smlouvy, ale po projednání s EPIC bylo dohodnuto, že fakturu odsouhlasí až příslušná komise RHMP po svém ustavení.

 

K „Roční zprávě o správě portfolia HMP za rok 2002“ zpracované EPIC se komise vyjádřila následovně:

Závěr:

Komise souhlasí se zněním roční zprávy.

S touto formulací vyjádřili souhlas všichni členové komise. (hlasování 3/0/0)

 

K odměně společnosti EPIC za správu portfolia HMP ve výši 4 mil. Kč přijala komise Rady HMP pro majetkové účasti následující doporučení:

S ohledem na úroveň služeb poskytovaných EPIC dle Smlouvy a s ohledem na výši realizace akcií ve prospěch hl.m. Prahy v r. 2002 ve výši cca 1,676 mld. Kč přiznat roční fixní odměnu v plné výši, tj. 4 mil. Kč.

O tomto bodu dal Ing.Paroubek hlasovat. Doporučení bylo všemi členy komise schváleno. (hlasování 3/0/0)

 

K bodu 5. programu:

V souvislosti s dřívější rezignací Ing.Dvořáka z funkce předsedy komise projednala, že hl.m. Prahu bude nadále zastupovat v jednání se společností EPIC dle Smlouvy Ing.Jiří Paroubek, náměstek primátora. Další osobou oprávněnou jednat za hl.m. Prahu zůstává dle Dodatku č. 1 Ing.Vlastimil Boura.

Za společnost EPIC bude nadále jednat Ing.Tomáš Kryhut, předseda představenstva a Ing.Pavel Rozsypal, člen představenstva.

S těmito návrhy vyjádřili souhlas všichni členové komise. (hlasování 3/0/0)

Současně bylo dohodnuto, že po ověření stávajících ustanovení Smlouvy všemi členy komise bude připraven návrh novelizace Smlouvy.

 

K bodu 6. programu:

a)  Komise rozhodla, že „Informace o spolupráci mezi hl.m. Prahou a společností EPIC Securities, a.s.“ bude předána členům Finančního výboru ZHMP.

 

b)  K uvažovanému prodeji akcií společnosti České aerolinie a.s. se vyjádřil Prof.Ing.Moos, CSc. a uvedl, že tato společnost se v současné době velmi dobře zhodnocuje a  prodej akcií by proto nedoporučoval vzhledem k potenciálnímu zvýšení tržní hodnoty akcií.

 

c)  Ing.Paroubek požádal EPIC o spolupráci při řešení problematiky volných finančních prostředků (nerozděleného zisku) v energetických akciových společnostech.

 

d)  Dále vystoupil Ing.Míka z EPICu a uvedl, že EPIC připravuje pro hl.m. Prahu analýzu možných variant získání 34% akcií společnosti Pražská energetika, a.s. z vlastnictví společnosti ČEZ, a.s. na základě požadavku pana náměstka primátora Hulinského.

 

e)  Ing.Míka informoval, že v EPIC je již před dokončením materiál týkající se postupů nakládání s akciemi společnosti Pražské služby, a.s.

 

f)  Ing.Paroubek požádal EPIC o předložení smluv týkajících se energetických holdingů a Pražských služeb, a.s. členům komise.

 

g)  Komise rozhodla, že se pravděpodobně sejde v 33. týdnu (kolem 13.8.2003) vzhledem k nutnosti projednání následující problematiky:

• k analýze možných variant získání 34% akcií společnosti Pražská energetika, a.s. z vlastnictví společnosti ČEZ, a.s.,
• k materiálu týkajícího se postupů nakládání s akciemi společnosti Pražské služby, a.s.,
• k řešení volných finančních prostředků v energetických akciových společnostech.

 

 

 

Datum:  10.7.2003

 

Zapsala:  Ing.Alena Sloupová

 

 

Za správnost: Ing.Jiří Paroubek – předseda komise