První pololetí skončilo přebytkem

Finance

Magistrát HMP - TZ 14.10.2003 - První pololetí skončilo přebytkem

(Praha 14.10.2003) Ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2003

(zpráva z 35. jednání Rady hl. m. Prahy 14.října 2003)

Dne 14.10.2003 projednala Rada hl. m. Prahy  tisk 4610 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí roku 2003. Materiál byl zpracován  věcně příslušnými odbory Magistrátu  (ROZ, UCT,OSM ,DPC, OOA , OMI a FIS).

„Hospodaření hl. m. Prahy jako celku skončilo ke konci prvního pololetí přebytkem v celkové výši  2 044 101,7 tis. Kč. Vlastní hlavní město Praha  dosáhlo přebytku ve výši 1 104 281,1  tis. Kč a městské části jako celek dosáhly přebytku ve výši 939 820,6 tis. Kč.“, uvedl náměstek primátora Jiří Paroubek. Upozornil současně, že  přebytek hospodaření za prvních šest měsíců je ovlivněn splněním celkových příjmů na 58,85 % upraveného letošního  rozpočtu ( 24 427 992,3 tis. Kč) a čerpáním výdajů pouze do výše  47,29 % (22 383 890,6 tis. Kč).

„Vyšší plnění příjmů bylo dosaženo jak v oblasti daňových příjmů, které také tvoří objemově nejvýznamnější finanční zdroj rozpočtu,  tak v oblasti nedaňových příjmů  a  přijatých dotací. Zde měla rozhodující vliv přijatá dotace ze státního rozpočtu pro oblast  školství ve výši cca 6 mld. Kč, kterou jsme mohli nahradit dočasně zapojené mimorozpočtové zdroje hl. m. Prahy“, upřesnil Paroubek.

Nižší čerpání výdajů bylo objemově i procentně (36,55 % upraveného rozpočtu ) vykázáno  v oblasti kapitálových výdajů. Tento pomalejší vývoj výdajů v investicích ale odpovídá běžným ročním trendům. Je sice o něco málo nižší při porovnání s prvním  pololetím roku 2002 (kdy bylo dosaženo čerpání 37,12 % upraveného rozpočtu), ale  je příznivější  například při porovnání se stejným obdobím roku 2000  a 2001. V tomto, po několik let se opakujícím, trendu, se promítá  výsledný vysoký objem navyšování rozpočtu jako výsledku rozpočtových úprav ve 2. čtvrtletí roku 2003  (u hl. m. Prahy jako celku  o 5,5 mld. Kč a z toho u vlastního hl. m. Prahy o  5,3 mld. Kč kapitálových výdajů ). Současně tady působí vliv  faktického průběhu staveb a data zásadních rozpočtových úprav ,  kdy faktické postupné uvolňování a čerpání finančních  prostředků na stavbách přichází v úvahu převážně až v období 3. a 4. čtvrtletí roku. Finanční prostředky z řady mimořádných zdrojů (půjček získaných od Evropské investiční banky, nové emise obligaci vydané  v rámci programu EMTN, Fondu solidarity EU vytvořeného k odstraňování následků povodňových škod) byly do rozpočtu postupně zapojovány tak, jak se  podařilo tyto mimořádné rozpočtové zdroje získat, případně dořešit  jejich uvolnění. Tyto zdroje  budou pochopitelně čerpány postupně i v průběhu 2. pololetí roku 2003.

V rámci navyšování kapitálových  výdajů došlo např. na základě usnesení  Zastupitelstva hl. m. Prahy  (č.06/02 ze dne 27.3.2003) k navýšení rozpočtu v  kapitole 03 – Doprava o zůstatek přijatého úvěru od EIB z roku 2002 (111 mil. Kč) jako investiční dotace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy,a.s. určené  na financování IV. provozního úseku trasy metra C – I. etapa . Dále byl usnesením  ZHMP (č. 06/03 ze dne 27.3. 2003 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy) navýšen rozpočet města o finanční prostředky z výnosu emise obligací  v rámci EMTN programu. Šlo o částku 170 mil. EUR se splatností 10 let . A zároveň bylo schváleno navýšení kapitálových výdajů kapitoly 03 – Doprava o 2,6 mil. Kč pro následující stavby investorů Dopravního podniku a.s. a Odbor městského investora MHMP: TT Hlubočepy – Barrandov, Strahovský tunel 3. stavba, Radlická – Strahovský tunel, Zlíchov – Radlická a Strahovský tunel 2. stavba.

Usnesením ZHMP (č. 07/19 ze dne 24.4.2003) došlo k navýšení rozpočtu o 300 mil. Kč určených na dostavbu IV. provozního úseku trasy metra C 1. etapa z úvěru EIB.

Samozřejmě v tomto období pokračovalo i financování prací na odstraňování povodňových škod. Např. jen na rekonstrukci  a obnovu metra bylo v rozpočtu města uvolněno  celkem 1,2 mil.Kč  a další prostředky byly uvolněny počátkem 2. pololetí a budou zohledněny v rozboru hospodaření hl. m. Prahy za 3. čtvrtletí 2003.

Stejně jako poslední zásadní úpravy rozpočtu schválené usnesením ZHMP (č. 09/03 ze dne 26.6.2003). Tento obsáhlý a složitý materiál představoval  razantní navýšení rozpočtu  o zhruba 7 mld. Kč, z toho nichž převážná většina posiluje právě oblast  kapitálových výdajů.  Zdrojově zde bylo použito krytí ze čtyř okruhů finančních zdrojů (přijatá dotace z Fondu solidarity Evropské unie, navýšení z finančních zdrojů rozpočtu města především z dosud nerozdělené úspory hospodaření vlastního hlavního města Prahy za rok 2002, dočasné použití výnosu EMTN programu ve výši 2,1 mld.Kč jako substituce za  krytí výdajů, které budou ve finále hrazeny z dosud nedisponibilní půjčky EIB určené na obnovu města po povodni a úpravou, respektive přesuny ve stávajícím rozpočtu). Tato úprava se rozpočtově promítá až po 30.6.2003, a proto ji  uvádíme jen pro celkové dokreslení.

U běžných výdajů hl. m. Praha jako celek dosáhlo odpovídajícího čerpání na 52,24 % upraveného rozpočtu. I zde mezi jednotlivými  kapitolami samozřejmě existují rozdíly v čerpání prostředků. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 04 – Školství, mládež a samospráva , kde se promítá poukázání příspěvků školám  a školským zařízením na dva prázdninové měsíce dopředu. Naopak nejnižší výdaje vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce, protože činnost v této kapitole směřuje převážně do oblasti investičních výdajů.

„Souhrnně můžeme konstatovat, že hospodaření  Prahy za l. pololetí roku 2003 se vyvíjelo vcelku příznivě. I v tomto období sice ještě pokračovalo odstraňování následků povodňových škod ze srpna roku 2002 a řešení jejich financování, ale postupně již bylo možné se začít  věnovat dalším prioritám“, řekl náměstek primátora Jiří Paroubek.

Další informace k materiálu poskytne tisku náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Paroubek, tel.: 236 002 515, 236 002 226.

____________________________________________________________________________________________

Ing. Jiří Paroubek – náměstek primátora hl. m. Prahy

do funkce zvolen 28.11.2002, dříve působil jako náměstek primátora hl. m. Prahy, působnost v oblasti finanční politiky

____________________________________________________________________________________________