Rada projednala Zprávu o plnění rozpočtu Prahy za 1. čtvrtletí 2001

V souladu s plánem práce rady hl. m. Prahy Vám předkládám k projednání tisk 8439 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí 2001. Materiál byl zpracován příslušnými odbory Magistrátu. Finanční výbor ZHMP se s tímto materiálem předem seznámil dne 13. 6. 2001.
Oproti dosavadnímu způsobu zpracování uplatněnému ještě při rozboru hospodaření za rok 2000 je materiál nově strukturován na 4 části. Prvé 3 jsou shodné s původním členěním to je: I. Hlavní město Praha celkem, II. Vlastní hlavní město Praha, III. Městské části a nově je připojena část IV. Příspěvkové organizace hlavního města Prahy. Toto členění navazuje na změnu rozpočtových organizací hl. m. Prahy od 1. 1. 2001 na příspěvkové organizace a na přechod -delimitaci škol a školských zařízení z působnosti státu na hlavní město Prahu. Počet příspěvkových organizací od 1. 1. 2001 činí celkem 802. Z tohoto počtu je ceIkem 229 škol a školských zařízení deIimitovaných na hl. m. Prahu a 49 původně rozpočtových organizací změnilo formu hospodaření na příspěvkovou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o 1. čtvrtletí roku, má materiál zkrácenou formu. V tomto počátečním období roku se pravidelně objevují nerovnoměrnosti jak v příjmech, tak ve výdajích. V příjmech je nejzávaznějším nízké plnění na 19,13% schváleného rozpočtu hl. m. Prahy u příjmů daňových, které jsou rozhodujícím zdrojem příjmů rozpočtu města. V absolutním vyjádření představuje toto nízké inkaso propad oproti čtvrtině rozpočtových příjmů města ve výši přes 1,4 mld. Kč. Tento propad je z malé části kompenzován vyššími nedaňovými a kapitálovými příjmy a fakticky vynulován či zkreslen i delimitací finančních prostředků na financování škol a školských zařízení. Pokud jsem použil možná příliš ostrý výraz - propad v oblasti daňových příjmů - je třeba zdůraznit, že nemohl mít negativní dopad na hospodaření hl. m. Prahy i vzhledem k faktickým nárokům v oblasti výdajů. Tyto byly čerpány na 19,29 % schváleného rozpočtu. Nejnižší čerpání ve výdajích města je vykázáno u kapitálových výdajů 8,5 % schváleného rozpočtu.
Ale i tento fakt patří mezi specifika hospodaření města v 1. čtvrtletí daného rozpočtovými provizorii u městských částí a nižšími nároky investorů podle věcných potřeb vývoje na jednotlivých investičních akcích. Zde se i u nekonfliktních rozestavěných akcí promítají dopady technologie stavebních procesů omezovaných klimatickými vlivy a u staveb připravovaných k zahájeni na základě schváleného rozpočtu časové nároky ukončení projektové a inženýrské přípravy a zákonné administrativní regule vč. neopominutelných lhůt postupu výběrových řízení.
Při shlédnutí detailnějších podkladů v připojeném tisku lze konstatovat, že výsledky 1. čtvrtletí roku 2001 nejsou při určitém zevšeobecnění a přihlédnutí ke specifice tohoto období roku ničím výjimečným. Výjimečným jistě bude pro hl. m. Prahu celý rok 2001 vzhledem k vysokému objemu kapitálovým výdajů ve schváleném rozpočtu. Oproti předchozímu roku 2000 se jedná o nárůst kapitálových výdajů téměř o 8,5 mld. Kč krytý přebytky hospodaření r. 2000, zapojením finančních zůstatků II. emise obligací, výnosy z vydání III. emise obligací a dalšími zdroji a úvěry Evropské investiční banky. Výraznější vliv využití těchto cizích zdrojů lze očekávat až počátkem 2. pololetí r. 2001, kdy budou v souladu s potřebami příslušných investičních akcí čerpány prostředky z výnosů III. emise obligací a půjček Evropské investiční banky.
V Praze dne l9. června 2001
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hlavního města Prahy